Bokföra i VISMA och lägga in fakturering från ett annat ekonomisystem månadsvis
Hej,
Vi har VISMA som bokföringsprogram, men vi har ett system där vi gör kundfakturor i diverse projekt som läggs in manuellt i VISMA som en klumpsumma och där vi redovisar försäljnngen + momsen med en excelrapport från det andra systemet som underlag. Hur blir det när man gör en återbetalning av en kredit till en kund, då den redan är redovisad via excelarket, med kundfordringskontot och försäljning tjänst med tillhörande moms som motkonto, så att det inte blir dubbelt? Man drar kreditsumman från bankkontot 19XX, men vilket motkonto ska jag använda?
När man vanligtvis skapar en kreditfaktura bokas den mot 1510 K, 2611 D och 30XX D på fakturajournalen. När du sedan skriver ut inbetalningsjournalen bokas det 1510 D och 19XX K.
Så är det, men mitt problem är att detta har redan blivit redovisat i VISMA manuellt eftersom det läggs in från ett annat ekonomiskt system och problemet är nu att kunden önskar få sin kreditutbetalad, då han inte har någon faktura utestående hos oss, hur ska jag då redovisa utbetalningen av krediten, då jag redan har redovisat momsen och försäljningen. Lite krångligt att förklara.
När fakturan betalas så blir det 15XX och 19XX. Krediteras fakturan, så kommer det in på den månatliga rapporten och den bokförs i VISMA med 15XX konto och 30XX och 26XX konto. Det är nu när jag ska betala ut krediten till kunden som jag tycker att jag inte kan använda 15XX-kontot igen eftersom det känns som det blir dubbelt.
