Hej!
Uppgifter om bankgironummer hämtas från leverantören och förs över till leverantörsfakturan när den skapas. Saknas någon form av nummer att betala mot väljer programmet utbetalningskort som enda betalningsalternativ. Om du sedan i efterhand uppdaterar leverantören förändras inte leverantörsfakturor som redan är skapade. Vill du uppdatera leverantörsfakturorna med rätt bankgironummer kan du göra det antingen inne på fliken
Betalningar m.m eller under
Betalningar - Utbetalningar genom att dubbelklicka på leverantörsfakturan och ändra i fältet
Bankgiro/-kontonr.
Om du redan har skapat nya fakturor, betalt dem och dessutom har kvar de gamla måste de gamla åtgärdas på något sätt för att rätta till din leverantörsreskontra. Är leverantörsfakturorna inte journalförda kan du gå in på dem och bocka i rutan
Makulerad nedtill. Då kommer de inte med när du skriver ut en leverantörsfakturajournal nästa gång. Har du redan bokfört dem får du skapa kreditfakturor och kvitta dem mot varandra för att det ska bli rätt i bokföringen. Du kan läsa mer om hur du skapar en leverantörskreditfaktura och kvittar via följande länkar:
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Direktkvittera en leverantörsfaktura
