Leverantörsfaktura betald till fel mottagare och journalförd
Jag råkade betala en leverantörsfaktura till fel mottagare. Journalförde fakturan och bokförde journalen innan jag upptäckte felet. Gjorde på nytt en inbetalning (till rätt mottagare denna gång) ett par veckor senare. Några dagar senare fick jag pengar insatta på vårt bankkonto från företaget jag råkat betala in fel till. Hur bokför jag detta?
Hej! Kreditera den felaktigt betalda fakturan på datumet då du upptäckte felet. Sedan registrerar du en betalning på kreditfakturan på det datum du fick pengarna tillbaka från din andra leverantör. Skapa en ny leverantörsfaktura till den första leverantören, med samma datum som ursprungsfakturan hade, och registrera betalningen på den när du gjorde den korrekta utbetalningen.
