Standardkonto vid betalning av leverantörsfaktura

[Fd medlem]

Hej,

Jag tycker att man borde kunna lägga in ett standardkonto (ex. 1930/bank) som dyker upp (men att man fortfarande kan ändra i rullgardinen) vid inbetalningar av leverantörsfakturor (dvs när man ändrar betalstatus och måste välja konto). Vi använder i princip alltid samma konto nämligen och det känns därför meningslöst att behöva söka upp det kontot varje gång.

Hälsningar Mika

[Anna Svensson]

Hej Mika!

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Kontonummer kan du ställa in vilket konto som ska föreslås för LB-rutin om du skickar via fil och Manuella betalningar om du använder den funktionen när du betalar dina leverantörsfakturor.

Du kan också dubbelklicka på en betalrad och ändra utbetlaningskonto om det är så att du direkt i programmet bara markerar fakturorna som betalda.

Kan detta funka för dig?

[Fd medlem]

Hej Anna,

Det är märkligt, för den är inställd på det konto som jag ska ha när jag tittar där, men det dyker inte upp när jag ska ändra betalstatus på leverantörsfakturorna?

[Anna Svensson]

Hej igen!

Om jag förstår dig rätt så gör du så att du direkt markerar fakturan i Utbetalningar och väljer kommandot Ändra betalstatus eller Ändra Betaldatum mm.
Om du använder kommandot Betala manuellt istället så används kontot som du har angett i fältet Manuella utbet i företagsinställningarna.

Du kan i företagsinställningarna under Betalningar - Utbetalningar markera rutan Betald vid filöverföring/manuell betalning så blir betalraden markerad som Betald direkt när du väljer det kommandot. Betaldatumet måste du eventuellt fortfarande justera och det är bäst att göra det först.