Utlandsfaktura betalades men banken nekande pga saknades något som krävdes från mottagaren (nya rutiner), därför gick betalningen i retur och krediterades oss. Dock fick totalbeloppet minus 800 kr utbetalade.
Jag undrar hur jag gör då jag alltså har 1) originalfakturan i reskontra, 2) betalningen, och så har jag 3) krediteringen och 4) den nya betalningen vi gjorde några veckor senare. Originalfaktura samt betalning är journalförda.
Mitt förslag är att du bokför återbetalningen på 2890 Övriga kortfristiga skulder - beloppet ska ju betalas ut igen. De 800 kronorna bokför du då som en bankkostnad och lägger det belopp som leverantören ska få på 2890. När betalning 2 ska bokföras debiterar du 2890 och krediterar bankkontot.
