Årsavslut: Avvik i balansräkningen

[Sofia_]

Hej,

Jag bokförde en faktura som leverantörsskuld i december 2022, och betalade den i januari 2023. 

När jag nu ska göra årsavslutning har jag ett avvik som motsvarar fakturan (-1540 kronor). 

Hur hanterar jag detta?

[Joachim E]

Hej

Är det i 2023 du har avvikelsen?
Hur bokförde du själva betalningen dvs vilka konton var med i den konteringen?

/Joachim

[Sofia_]

Hej,

Den 27/12 2022 bokförde jag:

KREDIT: 2400 - Leverantörskuld

DEBET: 6420 – Datasystemer

När jag betalde fakturan följde jag upp med:

KREDIT: 1920 - Bank

DEBET: 2400 - Leverantörskuld

Jag får ett avvik i 2023, men jag vet inte om "felet" ligger i 2022? (Jag är ganska mycket nybörjare...)

[Joachim E]

Hej

Om det är samma belopp 1 540 kr på alla de raderna med konton så kan det inte bli en diff. jag förmodar att betalningen är bokförd i 2023?
Är det mot 1920 du får en avvikelse eller vilket annat konto är det du får avvikelsen på

Kontot för leverantörsskulder och banken bör bli rätt om fakturan är bokförd i 2022 och betalingen i 2023 på detta sätt.

2022-12-27

2440 Kredit 1 540
6420 Debet 1 540

2023 så bokförs betalningen

1920 Kredit  1 540
2440 Debet 1 540

Joachim