Årsavstämning, differens reskonrta - eEkonomi

[Lugnets Allfix]

Har fastnat med min årsavstämning på reskontra! Det står som nedan...

"Saldot på kundfordringskontot (1510) är 4 550,00 kr per 2018-12-31. Summan av obetalda kundfakturor på samma dag är 18 950,00 kr. Dessa belopp ska stämma överens."

Felet jag har gjort är att jag i samband med omstart av bokföringen la in två fakturor på fel fakturadatum, vilket gjorde att dom hamnade på 2019, men har registrerat dom som betalda under 2018! Se bifogad bild!



Hur gör jag för att komma till rätta med detta? 
Tänker jag rätt om jag gör en manuell verifikation med 
1510 D 14400
3041 K 11520
2611 K 2880

Har försökt komma till rätta med det här i flera veckor men vet inte om jag gör mig själv mer förvirrad ju mer jag försöker läsa! 

Tacksam om någon kunde hjälpa mig!

[Fd medlem]

Ja det blir rätt om du bokför din manuella kontering så som du beskriver - på år 2018

Mikael.

[Lugnets Allfix]

Tack för snabbt svar 🙂 

[Fd medlem]

Hej Lugnets Allfix,

En rekommendation är att ångra/kreditera de fakturorna som ligger på fel datum också så att de inte ligger kvar och släper för kommande år. Om de fakturorna ligger kvr med datum 2019 har du de fordringarna kvar i bokföringen annars. 
Sen bokför du betalningen på de manuella konteringarna du gjort som t.ex Övrig insättning mot 1510 när du får betalningen. De som Mikael skriver om 2018.

Ha det gott!

/Sofia