Betalat in för mycket på en leverantörsfaktura

[VismaFredrik]

Hej!

Jag har råkat betala in 40:- för mycket på en leverantörsfaktura.

Ord leverantörsfaktura är 3735:-

Jag har betalat in 3775:- som dragits på mitt bankkonto.

Leverantörsfakturan är inlagd i programmet men det går ju inte välja ett högre belopp än vad fakturan är inlagd på i Visma.

Leverantören har redan satt tillbaka de överskjutande 40:- på mitt bankkonto.

Hur ska jag bokföra detta så det blir rätt?

Mvh / Fredrik

[Joachim E]

Hej

Du hanterar det på följande sätt i eEkonomi. 

1. Börja med att trycka på matcha och välja betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan som du har på 3 735 kr.
Tryck sedan på den gröna knappen Ny bokföringshändelse

2. Du får då upp en ny sida så du kan fortsätta kontera de 40 kr du betalt extra.

Välj Övriga uttag och Egen kontering och lägg in de 40 kr i debet på konto 1684 kortfristiga fordringa hos leverantörer.
Bokför händelsen.

 

Önskar dig en fortsatt fin tisdag
Joachim

[VismaFredrik]

Underbart! Tack för hjälpen, nu stämmer allt 🙂

[Joachim E]

Härligt kul att det löste ditt bekymmer.

Varsågod och välkommen åter om det uppstår fler funderingar.
/Joachim