Hej!
Tack för din fråga. Fakturan du betalade in nu bör bokföras mot ett fordranskonto, tex 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer. När du sedan får nästa faktura där den har betalts med innestående medel så får du bokföra det mot 1684 i kredit och mot ditt vanliga motkonto. På så sätt så får du visat att du har betalt in pengar till en leverantör, men inte ännu fått något för det utan du har en fordran på dem tills de använder dessa pengar mot något. Så tex blir det följande:
Inbetalning
193X med 3 206 i kredit
1684 med 3 206 i debet
vid utnyttjande av det inbetalda beloppet
1684 med 3 206 i kredit
74XX med 3 206 i debet
( bortsett från eventuell löneskatt m.m för förenkling. )
Ha det fint!
/ Josefine
