Felaktigt fakturerad moms till försäkringsbolag

[C-Jons]

Hej!

Jag har ett par frågor ang att jag har felaktigt fakturerat moms till ett försäkringsbolag för ett försäkringsjobb till en kund. Totalt 7210 kr, moms 1442 kr och belopp exkl moms 5768 kr. Nu har försäkringsbolaget betalat in beloppet exkl moms och står fakturan som delbetald. Visma har då automatiskt bokfört det inbetalda beloppet på det här viset eftersom jag använt konton m 25 % moms vilket ju blir fel:

Delinbetalning från XX Försäkringsbolag, 
3041 Försäljn tjänst 25% sv 2,800.00
3051 Försäljn varor 25% sv 1,814.40
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 1,153.60
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 5,768.00

Fråga 1. Hur gör jag för att boka bort  momsen på denna transaktion? Ska jag göra en Ny verifikation och bokföra 3041 -2800, 3051 -1814,40 och 2611 -1153,60 summa 5768 och sen 3044 +3500 och 3054 +2268 = 5768?

Fråga 2. Hur gör jag för att kreditera den felaktigt fakturerade momsen på 1442 på ursprungs fakturan? Och måste jag göra en Ny verifikation för att boka om från 3041/3051 till 3044/3054?

Momsen kommer jag att fakturera kunden. Det har jag hittat hur jag ska göra med.

Mvh

C Jons

[Joachim E]

Hej

1. För att justera konteringen så gör de det lättast genom att göra en kontering som ser ut på följande sätt

2611 Debet 1153,60
3041 Kredit 700
3051 Kredit 453,6

Dvs du gör en ny manuellt verifiaktion där du enbart bokför om momsbeloppet mot rätt försäljningekonton.

2. Jag skulle säga att du enklast skapar en kreditfaktura på enbart skillnaden på fakturan du tidigare skapat och det som försäkringsbolaget betalat in. Skapa den Kreditfakturan med samma inställningar som den ursprungliga fakturan. Sedan kan du kvitta bort resterande belopp på fakturan med den nya kreditfakturan.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim