Hur man bokför förskottsinbetalning som jag fått en kreditfaktura på?
Hej,
Superbra bokföringsprogram först och främst! Driver AB i Visma Eekonomi.
Mitt problem är att vårt företag gjorde en förskottsinbetalning till en leverantör via banköverföring varpå en kreditfaktura på beloppet skickades till oss på summan -20339 kr utan moms. Därefter så skickades en totalfaktura på hela beloppet (125.923 kr ink moms), och detta kvittade jag mot varandra i Visma Eekonomi. Det blev på följande sätt:
Verifikation 1 Utbetalning: 2641 - Debet - 4067,80 4000 - Debet - 16271 1930 - Kredit - 20339
Verifikation 2 Inbetalning: 4000 - Kredit - 20339 1930 - Debet - 20339
Verifikation 3 Manuell: 1930 - Debet - 20339 1930 - Kredit - 20339
Verifikation 4 Slutbetalning (utbetalning): 2641 - Debet - 21116,80 4000 - Debet - 84467,20 1930 - Kredit - 105584
Felet nu är att det ser ut som att jag har 20339 kr för mycket i bokföringen om man jämför med bankkontot. Var är det jag gjort fel och hur åtgärdar jag det?
Kom på att du inte kan stryka en verifikation i eEkonomi, så man får helt enkelt göra en rättelse verifikation som vänder verifikationen man vill stryka. De båda verifikationerna tar ut varandra.
Då du fick kreditfakturan från din leverantör - fick du också ditt förskott återbetalt till ditt konto då? För det är så du har konterat. Verifikation 2? Om du fick tillbaka ditt förskott - som du konterat - så har du ju bara betalat sammanlagt 105 584 kr - inte 105 584 + 20 339 kr = 125 923 som du förutsätter
Tack för era svar, så snabb feedback, tack! Nej, jag har inte fått tillbaks något förskott. Detta bör betyda att jag bokfört fel. Kan jag göra en enkel korrigering med en ny verifikation som kompletterar detta, och isåfall, hur gör jag detta?
