Hej Per!
Du skriver att du lägger upp en leverantörsskuld, hur gör du detta rent tekniskt i programmet?
Vår rekommendation är att använda Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura.
När du skapar en faktura till en leverantör med ett annat land och valuta kommer programmet hjälpa dig väldigt långt på traven 🙂
Valutan hämtas även varje dag från ECB (Europeiska Centralbanken). Den hämtas inte från bankerna, och kan därför skilja sig mot det ni ser hos dem.
Vill man istället ange en egen kurs kan man enkelt göra det direkt inne på leverantörsfakturan man skapar. När du betalar fakturan genom att matcha den under kassa- och bankhändelser via ditt företagskonto (eller annat önskat konto) bokas valutadifferensen.
Om SEB gör något extra påslag eller så är svårt att veta, kontrollera det direkt med dem.
Gällande din fråga om testförsäljningen kan du bokföra helt tvärt om med samma belopp som du gjorde vid första försäljningen. Detta för att försäljningen skall nollas.
Om ni skapade en faktura under Försäljning - Kundfakturor kan du skapa en kreditfaktura som du betalar på samma datum som återbetalningen gjorde. Detta för att det blir snyggt överblickat på Försäljning om du har krediten tillsammans med fakturan 🙂
Slutligen tycker jag att smartast är att använda Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura
där också. Som jag nämnde i första svaret så sköter programmet så mycket åt dig och de andra fakturorna kommer konteras automatiskt med samma konton (som den första) så att du slipper knappa allt manuellt. Så mycket effektivare!
Väj land och valuta så hjälper programmet dig. Läs mer i vår forumtråd Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU så får du en bra överblick över hur hanteringen av momsen ser ut vid inköpt av varor och tjänster utanför EU.
Men snabbt svarat så ser det mest korrekt ut, dock ska 2614 vara i kredit och 2645 i debet.
Ha det gott!
/Sofia
