Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Har en levfaktura liggandes på obs-kontot på moderbolaget, som av misstag betalats av dotterbolaget. Hur rättar jag till detta i båda bolagen?
12 SVAR 12
Highlighted

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Moderbolaget betalar till dotterbolaget
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Kanske var otydlig, fakturan har gått till moderbolaget, men jag har av misstag betalat den från dotterbolaget. Så hur konterar jag mellan avräkningskontona så att det blir rätt?
Highlighted

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

I moderbolaget skall kostnaden bokföras i debet på lämpligt konto och motkontot i kredit blir då 2860 Skuld till koncernföretag
I dotterbolaget skall fordran bokföras i debet på konto 1660 Fordran koncernföretag och betalningen kreditera konto 1930.

Mitt förslag var för att återställa ordningen men det kan lämnas helt utan avseende

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Tack! Dum fråga kanske...men jag är lite ny på det här...försvinner kostnaden från obs-kontot då per automatik?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Kostnaden ligger alltså på dotterbolagets obs-konto...felaktigt.
Highlighted

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Då får du ändra den konteringen

Debet 1660
Kredit obs kontot

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Hej igen, 

Jag gjorde enligt ovan, men då levfakturan redan bokförts på moderbolaget (men alltså betalats av dotterblaget, så ligger kostnaden (ex moms) dubbelt på 6420. Hur bokar jag bort det? 


Levfakturan är på 11103:- inkl moms

Jag bokade då 11103 D 6420 och K 2360, men det blev inte rätt i alla fall? Har bokat fakturan som betald manuellt också...ska jag göra en bokföringsorder på en sådan händelse?

Ellie
Highlighted

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Du krediterar moderbolagets 6420 och debiterar motkontot du använde vid din första kontering - vilket var det?
Highlighted

Re: Levfaktura på obs-kontot på moderbolaget som av misstag betalats av dotterbolaget.

Nu kan mina frågor tyckas omständliga men bara för säkerhets skull:
Du dkriver att du har bokfört en manuell betalning av fakturan - i moderbolaget?