Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej forumet!Jag har bekymmer med att vissa fakturor registrerats som obetalda trots att de faktiskt har blivit just betalda. Infogat bilder ur Visma nedan för att illustrera. Nu behöver jag få bort de här uppgifterna på något vis och jag vet än så länge inte hur jag ska gå tillväga med det.Jag har sett att frågan lyfts tidigare i forumet, t.ex. här:Löst: Leverantörsfaktura finns som obetald men är betald - Visma Spcs Forum, och att det där anges att man ska "ångra matchningen". Tvekar dock inför att ge mig på sådana ändringar då jag befarar att mina felaktiga registreringar uppkommit just i samband med liknande försök.Om lösningen ändå är att jag ska "ångra matchningen", är det i så fall någon av er som kan beskriva den processen lite mer i detalj? Vore otroligt tacksam om jag kunde få lite guidning av forumet i den här situationen.___Några detaljer:Fakturan 48350 betalades den 7 mars 2023 och bokfördes manuellt.Fakturan 49296 var på sammanlagt 644 kr. På grund av felklick betalades (den 6 juli) endast 544 kr. Därför står det att den är delbetald. En påminnelse avseende resterande 100 kr skickades sedermera ut där det adderats 45 kr. Därför finns det en post under "Kassa- och bankhändelser" den 30 augusti om 145 kr. Beloppen är alltså betalda. Jag vet dock inte hur jag blir av med registreringen under "Obetalda leverantörsfakturor"?Fakturan 53498043 tycks(?) ha varit ett felutskick från leverantören då en kreditfaktura om 36 kr skickades ut några dagar innan förfallodatum. Under "Kassa- och bankhändelser" har det registrerats (och bokförts) en betalning om 190 kr den 1 september. Programmet har dock kvar den ursprungliga fakturan om 226 kr som obetald.Fakturan 4802406057 den 31 augusti betalades den 4 september och är bokförd manuellt.Fakturan 49989 betalades den 5 oktober och är bokförd manuellt.Fakturan SE2023-56651 betalades den 13 oktober och bokfördes manuellt.Fakturan 13723786 är nu löst.Fakturan 4866210025 betalades den 4 december och bokfördes manuellt._____Lång historia det här. Skulle som ni förstår vara otroligt tacksam om jag kunde få några tips på hur jag kan "bli av med" de här registreringarna under "obetalda leverantörsfakturor".Mvh Anders
Riktigt illa det här! Förvarna, ge oss information i förväg, flera månader! Satan, så arg jag är.
Problemet är nu identifierat och åtgärdat. Tjänsten fungerar som vanligt igen.
Ok, då tolkar jag det som att inga avskrivningar gjorts heller och att inköpet och försäljningen skedde relativt kort inpå?Om vi tänker att du köpte loss maskinen för 40 tkr + moms och sen sålde den för 80 tkr + moms så bör du bokfört inköpet enligt detta:K1930 (eller 2440) 50000 krD2641 10000 krD1210 40000 krFörsäljningen har då troligtvis bokats enligt nedan:D1510 100000 krK2611 20000 krK3051 80000 krFör att då få det rätt med vinsten på maskinen och få bort tillgången så bör bokföringen bli enligt nedan (byt ut siffrorna så att det stämmer med dina uppgifter). Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer:K1210 40000 kr (kontot töms således)D3051 80000 kr (ta bort momskoden som ligger default på just denna rad)K3973 40000 kr (detta är din vinst som ska ligga som en övrig intäkt i bokföringen)Nu utgår jag från att du gjort en vinst på maskinen men om det är en förlust så är det konto 7973 istället och det blir då i Debet.
Det funkar nu. Tack!
Nyheter
Genvägar