Försöker - det fungerade i april - men nu får jag meddelande att jag inte kan skapa SRU-fil för att jag har uppgivit att inlämning inte ska ske via SRU-fil. Det är fel. I programinställningarna är noterat och ifyllt att huvudblanketten lämnas elektroniskt och att SRU-fil ska lämnas.    Det jag kan tänka mig är att jag har bytt dator, kan det vara det, att inte filerna från backupen lästs in som de ska?   Mvh  Lena ... Visa mer

K3-reglementet / Leasing tung lastbil, åkeriverksamhet   Företaget har köpt en ny stor, tung lastbil. Tidigare inköpta lastbilar har finansierats via lån, men denna går på leasing. I och med att det handlar om en och annan krona här, tycker jag att den borde räknas som en tillgång...   I och med att vi har K3, tog jag fram ett par böcker för säkerhets skull. Där hittar jag konto 1260 Finansiell leasing. Läser mig till att man använder sig av det kontot om man har K3 (check), att tillgången förväntas ge upphov till ett inflöde av ekonomiska resurser (check), att de leasade tillgångarna ska upp i balansräkningen om de ekonomiska fördelarna som är förknippade med posten sannolikt kommer till falla företaget i framtiden (check) samt att postens anskaffningsvärde  eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt (check). I bibeln för K3, kan jag läsa mig till att vi ska ha ett finansiellt leasingavtal som redovisar rättigheter och skyldigheter (check), läser om variabla avgifter och vilken "hyra" det är månadsvis... check där också...   Sen, tar jag fram Bokslutsboken: "Enligt K3 skall leasade tillgångar som aktiverats, skrivas av på samma sätt som ägda tillgångar", check på den och jag bokar då:  D 7836 / K 1269 vid de månatliga avskrivningstillfällena.   När jag ska boka  upp tillgången, så är ju 1260 är tillgångens konto, vilket betyder att jag måste boka något i kredit, ett skuldkonto? Det är ju en lång skuld så vi tar 23xx.   Jag läser vidare:   "Leasetagaren ska dra av leasingavgiften som en kostnad det beskattningsår som den hänför sig till"...  OK – jag bokar kostnadskonto (5222) istället för att minska en skuld på 23xx. Sen kommer det: ”I deklarationen skall leasingavgifterna dras av som en justerad kostnadspost (minuspost)". Vad menas här?   och   "den del som redovisats som avskrivning (7836?) ska inte dras av vid beskattningen.” ”Avskrivningarna i räkenskaperna ska tas upp som en justerad intäktspost (pluspost(debet igen?))".  Ja, avskrivningar hamnade ju där i debet ”med automatik” på 7836. Fel? Vad menas?   Hur ska jag tänka och vad menas med ”i deklarationen” (ska man inte bokföra rätt direkt)?   Jag behöver således hjälp med att tänka klart så jag får en struktur. När de skriver om "i deklarationen" låter det som om man har företaget på fickan och inte gör något åt sina papper förrän första dagarna i maj varje år.        ------   Hittade på en vettig hemsida, där det framkom att det var som att lägga upp leasingen på samma sätt som man gör med ett vanligt lån och att man betar av leasingavgiften från de månatliga fakturorna mot skuldkontot. Lite andra konton bara, vilket jag redan visste. Jag förstår inte varför det ibland ska vara så svårt att skriva tydligt? När jag arbetade med datautbildning, hade jag ett motto: "gör-så här-principen". Då blev det inga missförstånd.   Ha en trevlig helg, alla! Mvh Lena ... Visa mer

Satt med ett gäng fakturor att betala till samma leverantör. Där ibland ett stort antal kreditnotor, som skulle dras i samband med betalningarna. I och med att Nordeas filbetalningstjänst inte riktigt lirar rent när det gäller kreditnotor fick jag upp varningar att det var fel på filen jag försökte läsa in. Jag skred till verket och sammanställde ett dokument i Excel där jag staplade upp alla fakturor och kreditnotor jag tänkte betala i klump och skickade till leverantören, så de skulle förstå vad jag höll på med.   Det resulterade i att jag gick in på varje faktura och gjorde manuella betalningar enligt listan när betalningarna gått igenom. Det funkade ju till viss del, kan man säga. Jag har ställt in att alla utbetalningar skall gå på verifikationsserie U. Det visade sig att kreditnotorna hamnade under I istället, I för inbetalningar.   Går jag in och "betalar" en kreditnota, är det likväl en leverantörsfaktura det handlar om, jag får ju inte betalt av en kund på en kundfaktura. Därför anser jag att betalningen borde peka mot verifikationsserie U istället.    Mvh,  Lena ... Visa mer

Nu har det hänt igen! Trots att jag är notoriskt noga med att få in leverantörsfakturor på rätt månad, är det två vid momsredovisningen för december som kommer upp som avvikande datum. Trots att jag tyckte att jag var på banan och bytte datum när jag reggade fakturorna, så blev de registrerade på november respektive augusti.    OK, jag såg inte upp ordentligt... .. så felet är mitt...   Men ändå: vid tillfällen som dessa, vore det mest praktiska att kunna byta verifikationsdatum till december månad på bägge så man slipper dessa avvikelser. Snälla Visma, fixa så man kan byta datum rakt av överallt. Vad är det som gör att man inte ska få kunna det? Det går ju i Visma Admin till exempel.   Mvh Lena     ... Visa mer