Någon leverantör hos oss gjorde så att de skickade över en testfaktura för att se ifall det fungerade. De var noga med att berätta hur fakturan såg ut, vilket fakturanummer och datum  som gällde så att man inte skulle misstaga sig och tro att fakturan var "äkta". Det kanske är så din leverantör vill göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Det enklaste är att inte göra någonting, utan att vänta på att banken drar summan.   Om du vill vara extra noga istället, kan du göra en ny, manuell verifikation för att få 1930 att stämma: D1930 - Summa - K2890   När  sedan banken drar pengarna, bokar du på det datumet: D2890 - Summa - K1930   På så sätt stämmer bankkontot och den automatiska avstämningen borde inte larma. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

OK, då förstår jag vad du menar. Dessa rubriker är standard och kommer alltid med. De presenterar hur en balans- och resultaträkning skall se ut och ändras inte. Det är på kontonivå man kan gallra, genom att välja bort att konton skall visas.   Mvh Lena ... Visa mer

När jag skriver ut balans- och resultatrapporter får jag enbart ut de konton jag använder, inte samtliga. Det låter underligt att du får ut rader med noll på. Sedan kan du också välja inne i dialogrutan ifall du vill skriva ut konton eller ej. Väljer du att klicka bort rutan för kontona, blir rapporterna betydligt kortare. Du kan ju också gå in och inaktivera konton i kontoplanen. Tror att det finns för många kolumner för att få ut listorna på stående istället för liggande. Vi pratar webbaserat program här, och då verkar det vara begränsat värre med finesser. Skulle ju vilja kunna byta typsnitt och annat, men det går ju inte heller. Jag menar, att byta till ett smalare typsnitt med mindre punktstorlek för utskrifterna, ja, då skulle allt få plats på ett stående ark. Men det går nog inte, tyvärr... Mvh Lena ... Visa mer

Ja, nu har jag också testat för säkerhets skull och jag gissar att den tråden har blivit flyttad eller raderad. Mvh Lena ... Visa mer

Du kan ju också gå till SKV.se för där får du information från hästens mun. De måste ju vara uppdaterade på det som gäller på annat sätt än andra. Mvh Lena ... Visa mer

Moms är varken en kostnad eller en intäkt utan den skvalpar vid sidan om. Du får betalt för en faktura, låt oss säga 100,- varav 20,- är moms.   I bokföringen vid betalningen blir det: D1930:   50,- D1350:   50,- K1510: 100,-   Mvh Lena ... Visa mer

Tack! Jag har ju detta e-mail kvar i min ivägsäntkorg i Outlook, så jag gör så. Tack, tack! Mvh Lena ... Visa mer

Du måste gå tillbaka till den ursprungliga bokningen och se efter vad som är fel.   Skriv ut ett kontoutdrag på konto 2890 och se vilka poster som finns där. Då ser du om felet ligger på en eller flera verifikat.   Har du enbart en bokning på det kontot, ligger felet i den verifikationen som skulden bokades upp på. Gå då till det verifikatet, både på skärmen och till fakturan och se hur det kommer sig att det står fel siffra på 2890.   Det enda du kan göra, är således att gå bakåt i tiden och leta efter felet.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Du har helt rätt, att använda ett och samma konto för intäkt och kostnad är inte så bra. När jag började på en av våra största hockeyklubbar en gång i tiden, hade de tidigare bokförarna gjort så avseende vissa poster i bolaget och jag höll på att få spader. Det blir ju underligt i momsredovisningarna om inte annat. Dessutom skall intäkter in på ett 3xxx-konto och kostnaderna skall ut på 4xxx ->, det är ju så det är.   Det här bidraget: har du någon specifikation över vilken period (mellan vilka datum) som dessa pengar skall räcka? I så fall, periodiserar du ut pengarna på dessa månader.   Kostnaderna: jag tycker du är helt rätt ute när du vill jobba med resultatställen/kostnadsställen. Det blir snyggast så då kontoplanen blir kortare, men också mer effektivt då du inte behöver räkna manuellt vad varje projekt har burit för intäkter och kostnader.   Ibland blir man också hjälpt om man även lägger dessa resultatenheter på balansräkningen också. Allt beroende av vilka behov man har och hur saker och ting skall redovisas. Jag tänker att det ju vore smutt att varje projekt får både en resultat- och en balansräkning vid redovisningstillfällena. Men det var bara en tanke... Du jobbar efter din egen idé och tanke, det är bäst.   Med programmets konteringsmallar, kan du förenkla rutinerna till perfektion. Det finns tre varianter av dessa och är en gudagåva. Programmet är så superbra så det är bara att gratulera. Du hittar mallarna under fliken Bokföring. Du kan skapa egna och / eller använda befintliga.   När det gäller periodiseringarna är det bra att gå in och ändra i företagsinställningarna lite. Under Arkiv -> Inställningar -> Företagsinställningar -> Inköp kan du sätta en bock i rutan för "Uteslut rader som tar ut varandra på kostnadskontot vid periodisering". Det är en funktion som gör huvudboken enklare att överblicka när man skriver ut den på skärm eller på papper.   Lite längre ner i den dialogrutan, har du alternativet "Bokföring". Under flik två väljer du om du skall kunna göra ändringar i varje verifikation eller om inte ändringar skall tillåtas.   Under flik ett,  ställer du in hur du vill att programmet skall säga till om låsning av månader och år. Jag låser inte varken månader eller år förrän bokslutet är klart. Jag har ställt in att jag låser året i samband med inlämning av inkomstdeklarationen (för säkerhets skull) och att den aldrig skall säga till om att det är dags att låsa (för det kommer man ihåg ändå).    Du kanske redan visste det här, men någon annan kanske läser det här och har nytta av informationen i så fall.   Lycka till med din förening!   Mvh Lena     ... Visa mer

Ja, jag skulle lägga kostnaden där, helt rätt! Mvh Lena ... Visa mer

Du får splittra upp kostnaderna. Kostnader för en påminnelseavgift kan du lägga i debet på 8490.   Mvh Lena ... Visa mer

Försöker ladda hem uppdateringen men kommer inte åt sidan. Får meddelande: Http/1.1 Service Unavailable   Mvh Lena ... Visa mer

Det vore så trevligt om vi användare kunde få en lista över:   De ändringar som Visma själva skulle vilja genomföra under året De önskemål vi användare önskar mest   Vi användare skulle också kunna få rösta vilka förändringar vi själva skulle vilja se genomförda av dessa.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag gillar inte att munhuggas på något sätt, men att: Skapa en kreditnota Matcha en betalning ... det är två moment   Att göra ett verifikat som jag skriver, är ett moment. Men min metod slipper man således 50% av jobbet.   😁   //L ... Visa mer

Hejsan!   Vad jag förstår ligger det till såhär: Du har fått en faktura ink moms och betalat den. Sedan har de betalat tillbaka momsen. Tanken är att en rättelse skall ta ut den felaktiga bokningen som ursprungligen skapades. Skapas ett fel där felet ligger på konto 4000, bokar du rättelsen så att det hela justeras på konto 4000. Så måste man tänka.   Du behöver inte göra en kreditnota. Skapa ett vanligt verifikat med en insättning från banken, 1930 i debet. I kredit använder du det konto du bokade upp när du lade in fakturan i reskontran. Är det så att du kostnadsförde fakturan först vi utbetalningen (kontantmetoden), kikar du på det verifikat du skapade vid utbetalningen och bokar det konto du använde där.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

På tal och hålat eller ohålat, så jobbade jag många år som datatekniker på ett av våra större företag. En gång fick vi in ett ärende att vi hade installerat skrivaren fel för hålen kom på fel ställe. Funderade på att svara att det rättar till sig om man ställer skrivaren vid motsatta väggen.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det vore toppen om det gick att spärra kreditnotor! Jag försökte busa lite och klicka i rutan för Autogiro, men det gick inte det heller 😁 Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag vet inte i vilket program du arbetar i och jag säger det för att jag har en smärre diff själv på samma konto som jag har lite svårt att få bort. Jag arbetar idag i eEkonomi.   Däremot tidigare, när jag arbetade i Visma Administration, var det enklare. Då lade man diffen från 2650 till 2641 och vid nästa deklaration så var diffen borta. Den hade ätits upp av den nya momsdeklarationen.   I och med att man dribblar runt med tre momskonton tycker man spontant att det inte borde vara så krångligt att få till det. Men det blir krångligt ibland ändå. Men du skriver att momsdeklarationerna stämmer för du fixar till dem manuellt. Det är jättebra. Då borde du kunna boka om 2650 till 2641. Du kan bara boka bort 2650 mot 2641, blanda inte in 2610 för då stämmer inte omsättningen. Men håll koll, för ibland kommer inte ändringarna med i alla fall. Men jag tycker du ska testa. Boka bort mot konto 2641, oavsett om diffen du har på 2650 ligger i kredit eller i debet idag.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag utgår från att: Du har efter bokat resultat av årsbokslutet, upptäckt att en bokning saknas.   Du har ett konto med från resultaträkningen, 3-kontot. Du har lagt det i debet. Då har du minskat vinsten i bolaget och måste justera resultatet nedåt med samma summa som ligger på 3-kontot.   Men, har en kund betalat ut i förväg utan att du gjort en faktura? Om pengarna kommit in "för tidigt" ligger de i debet på bankens konto (ex 1930) och bör då i kredit ha 2970 (och vända bort det kontot på nya räkenskapsåret). Intäkter hamnar i kredit (medan du har det i debet i din fråga) och kostnader i debet. Det är något jag inte riktigt ser här. Kan du utveckla?   Mvh Lena ... Visa mer

Texten jag skickat när nära identisk med denna men jag uppger också att det är Svefaktura och InExchange för att få med allt. Är det så att de inte förstår ändå, är det inte så mycket att göra.   Mvh Lena ... Visa mer