2022-03-07
19:35
1Gilla
Jag har tittat närmare på detta nu och jag har faktiskt inte gjort fel ändå! Tacksam för svar dock.
... Visa mer
2022-02-27
10:47
Enmansaktiebolag med Visma eEkonomi. På stämman för räkenskapsår 2020 beslutade jag om en utdelning på 190 000 kr, men den faktiska utbetalningen (i mars 2021) råkade jag göra på 200 000 kr. Jag upptäckte det inte förr nu i februari 2022. Hur rättar jag till detta bokföringsmässigt? Något annat jag behöver göra (tex för att rätta till beskattningen för mig som privatperson)?
... Visa mer
2019-09-20
10:32
Huvudboken visar korrekta siffror för 1930, 2440 och 1910, så det mesta är rätt. Två frågor återstår: 1. Hur blir jag av med den "Ej bokförda bankhändelsen" på -4083 kr? Tråkigt att ha den liggandes där och skvalpa. 2. Programmet visar felaktigt saldo på företagskontot (4083 kr lägre än det är i verkligheten) på ett par ställen. Hur får jag det att bli rätt? 1930 i huvudboken är som sagt rätt, liksom kontosaldot om jag tittar på den senaste verifikationen (betalning till skattekontot). * Startsidans Likviditetsprognos . "Bokfört saldo" är dock korrekt. * "Kassa- och bankhändelser", "Bankhändelser på kontoutdraget" /Susanne
... Visa mer
2019-09-11
16:41
Hej! Någon vänlig själ som kan hjälpa mig att reda ut detta? /Susanne
... Visa mer
2019-08-16
05:58
Hej och tack för att du tar dig tid att sätta dig in i min röra! Du har förstått den helt rätt och sammanställningen är också rätt - utdrag ur verifikationslistan: Svar på dina frågor: 1. Jag valde Skapa korrigeringsverifikation både för A64 och A65. A66 gjorde jag som Manuell verifikation. 2. På Startsida under Likviditetsprognos står det Företagskonto SEK X-4083 kr, Bokfört saldo X kr, Summa bokförda saldon X kr, där X är det korrekta (enligt banken) saldot. Under Kassa- och bankhändelser står det Saldo per 2019-08-05 X-4083 kr. Skärmdumpar från Visma: Skärmdump från banken:
... Visa mer
2019-08-09
11:30
1Gilla
Hej! Jag har bankkoppling mellan Visma eEkonomi och mitt företagskonto. Den här gången tänkte jag fel och klickade på Betalning efter att jag bokfört en leverantörsfaktura (bankgiro), vilket gjorde att utbetalningen bokfördes på kassakontot i stället för på företagskontot. Saldona blir förstås fel bokföringsmässigt på båda kontona, och jag har en filöverföringspost som ligger och skvalpar på företagskontot efter att betalningen utförts. Den felaktiga bokföringen på kassakontot har verifikation A47: 2440D, 1910K Först försökte jag bara korrigera den med A64: 1910D, 2440K, men det hjälpte ju inte. Sedan hittade jag https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/ordna-felbokfort-till-kassakonto-istallet-for-foretagsk... och försökte gå tillbaka till mitt ursprungliga fel genom att korrigera korrigeringen, A65: 1910K, 2440D och sedan följa instruktionen, A66: 1910D, 1930K. Nu har jag rätt saldo på kassakontot, men det bokförda saldot på företagskontot är 4083 kr (= storleken på fakturan) lägre än det faktiska, samt att jag som sagt har en filöverföringspost på -4083 kr på företagskontot som jag inte vet hur jag ska matcha. Hur reder jag ut min röra?!
... Visa mer
2019-08-05
09:06
1Gilla
Jag skickade en kreditfaktura till kund, som de hanterade genom att först betala in X kr till bankgirot och sedan omedelbart "ångra" den (-X kronor på bankgirot). Pengarna hann aldrig komma in på företagskontot, men finns med i filöverföringen från banken. Nu har jag alltså två icke-bokförda händelser, på +X kr och -X kr, i Visma eEkonomi. Hur ska jag hantera dessa? Det finns ju ingen faktura att matcha dem mot, och de går inte att ta bort.
... Visa mer
