Hej! Jag har bankkoppling mellan Visma eEkonomi och mitt företagskonto. Den här gången tänkte jag fel och klickade på Betalning efter att jag bokfört en leverantörsfaktura (bankgiro), vilket gjorde att utbetalningen bokfördes på kassakontot i stället för på företagskontot. Saldona blir förstås fel bokföringsmässigt på båda kontona, och jag har en filöverföringspost som ligger och skvalpar på företagskontot efter att betalningen utförts. Den felaktiga bokföringen på kassakontot har verifikation A47: 2440D, 1910K Först försökte jag bara korrigera den med A64: 1910D, 2440K, men det hjälpte ju inte. Sedan hittade jag https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/ordna-felbokfort-till-kassakonto-istallet-for-foretagsk... och försökte gå tillbaka till mitt ursprungliga fel genom att korrigera korrigeringen, A65: 1910K, 2440D och sedan följa instruktionen, A66: 1910D, 1930K. Nu har jag rätt saldo på kassakontot, men det bokförda saldot på företagskontot är 4083 kr (= storleken på fakturan) lägre än det faktiska, samt att jag som sagt har en filöverföringspost på -4083 kr på företagskontot som jag inte vet hur jag ska matcha. Hur reder jag ut min röra?!
... Visa mer