Rätta felaktig bokföring när man har bankkoppling - eEkonomi

[sln___]

Hej! 


Jag har bankkoppling mellan Visma eEkonomi och mitt företagskonto. Den här gången tänkte jag fel och klickade på Betalning efter att jag bokfört en leverantörsfaktura (bankgiro), vilket gjorde att utbetalningen bokfördes på kassakontot i stället för på företagskontot. Saldona blir förstås fel bokföringsmässigt på båda kontona, och jag har en filöverföringspost som ligger och skvalpar på företagskontot efter att betalningen utförts.

Den felaktiga bokföringen på kassakontot har verifikation A47: 2440D, 1910K

Först försökte jag bara korrigera den med A64: 1910D, 2440K, men det hjälpte ju inte.

Sedan hittade jag https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/ordna-felbokfort-till-kassakonto-istallet-for-foretagsk... och försökte gå tillbaka till mitt ursprungliga fel genom att korrigera korrigeringen, A65: 1910K, 2440D

och sedan följa instruktionen, A66: 1910D, 1930K.

Nu har jag rätt saldo på kassakontot, men det bokförda saldot på företagskontot är 4083 kr (= storleken på fakturan) lägre än det faktiska, samt att jag som sagt har en filöverföringspost på -4083 kr på företagskontot som jag inte vet hur jag ska matcha. Hur reder jag ut min röra?!

[Cecilia Towner]

Hej sln,

Om jag har förstått dig korrekt så summerar jag det så här.
Kassakontot är okej. Det bokförda saldot på 1930 är 4083 kr för lågt mot vad som finns på det i verkligheten. Utöver på det så har du en ej bokförd bankhändelse på företagskontot på -4083 kronor.

Jag har lite följdfrågor på detta.
1. När du korrigerade verifikation A47 med verifikation A64 gjorde du det då genom att skapa en ny manuell verifikation eller gick du in på den första verifikationen och klickade in under Åtgärder och valde sen Skapa korrigeringsverifikation?
2. När du skriver att det bokförda saldot på konto 1930 är 4083 kr för lågt vart i programmet ser du då det?

Min tanke är nämligen att om saldot på kassakontot stämmer så borde inte ditt företagskonto vara fel och att du samtidigt har en omatchad händelse. Detta innebär nämligen att ditt företagskonto skulle bli 8 166 kr fel om du matchar händelsen.

När jag samlar alla de bokningar du har gjort (ver. A47 + ver. A64-A66) så får jag dessa till att bli.
Debet       Kredit
2440        1910
1910         2440
2440        1910
1910        1930

Summan kvar då är 2440D och 1930K (vilket är det som skulle ha bokats vid matchning av leverantörsfakturan)


Återkom gärna med mer info.

Ha en fin dag!
/Cecilia

[sln___]

Hej och tack för att du tar dig tid att sätta dig in i min röra! Du har förstått den helt rätt och sammanställningen är också rätt - utdrag ur verifikationslistan:



Svar på dina frågor:

1. Jag valde Skapa korrigeringsverifikation både för A64 och A65. A66 gjorde jag som Manuell verifikation.

2. På Startsida under Likviditetsprognos står det Företagskonto SEK X-4083 kr, Bokfört saldo X kr, Summa bokförda saldon X kr, där X är det korrekta (enligt banken) saldot. Under Kassa- och bankhändelser står det Saldo per 2019-08-05 X-4083 kr.

Skärmdumpar från Visma:





Skärmdump från banken:

[sln___]

Hej! Någon vänlig själ som kan hjälpa mig att reda ut detta? /Susanne

[Fd medlem]

Hej igen sin,

Jag och en kollega till har också kikat nu och bekräftar både Cecilias kommentar och även din översta bild med utdraget från verifikationslistan. Det vi inte kan komma fram till är hur det kan ha blivit mer fel.
Det måste vara något mer som är gjorts eller så kikar vi på olika ställen mot vad dina bilder säger.
Det vore bäst om du kunde kontakta vår support för att reda ut det programmässiga 🙂 
Jag vill även rekommenera att du kikar i huvudboken på 1930, 2440 och 1910 så att det stämmer där. Vad som står på likviditetsprognosen är svårt att jämföra i detta fallet.
Bokningsmässigt ser nämligen allt korrekt ut, om det inte är några verifikationer som inte visas här.

Ha det gott!

/Sofia 

[sln___]

Huvudboken visar korrekta siffror för 1930, 2440 och 1910, så det mesta är rätt. Två frågor återstår:
1. Hur blir jag av med den "Ej bokförda bankhändelsen" på -4083 kr? Tråkigt att ha den liggandes där och skvalpa.
2.  Programmet visar felaktigt saldo på företagskontot (4083 kr lägre än det är i verkligheten) på ett par ställen. Hur får jag det att bli rätt? 1930 i huvudboken är som sagt rätt, liksom kontosaldot om jag tittar på den senaste verifikationen (betalning till skattekontot).
* Startsidans Likviditetsprognos . "Bokfört saldo" är dock korrekt.
* "Kassa- och bankhändelser", "Bankhändelser på kontoutdraget"

/Susanne

[Fd medlem]

Hej Sin,

Jag vill rekommender att du kontaktar vår support för vidare instruktioner i detta ärende. Det behöver tittas på så vi inte ger fel svar här igenom.
Enklast är om någon tar det direkt via telefon eller chatt och eventuellt även kopplar upp sig och kikar på det och ser var det faktiskt blivit knasigt 🙂

Ha det gott!

/Sofia