2025-01-14
08:28
Superbra! Tack så mycket! Där du visat med print-screen - är det samma sak som händer när man går in under bokföring - momsredovisning - ny momsredovisning (för december 2024) och denna rutan kommer upp? Om jag trycker "Ja" där, är det samma sak som händer som det du skickade en bild på också?
... Visa mer
2025-01-13
12:41
Hej! Enskild firma Kontantmetoden Moms varje månad Fick nyss en leverantörsfaktura med fakturadatum 2024-07-02 och förfallodatum 2024-08-01. Det är konstaterat från både oss och leverantören att den inte är betald, och att vi inte har fått den då när den skulle betalats från början. Nu är det ju 2025 - hur gör jag då? Hur bokför jag den? Årsbokslut är inte gjort ännu, och momsen för december är inte bokförd och betald ännu. Min tanke är att lägga in den med fakturadatum 2024-07-02 (som det står på fakturan) och förfallodag någon gång under december, och betala den nu på en gång - men blir det rätt då? Eller hur ska jag göra? *Hatar när det inte kan bli rätt från början, när det dessutom inte är mitt fel*
... Visa mer
2024-01-30
09:32
Hej! Enskild firma - kontantmetoden - första årsboksslutet nu 31/12-2023 - moms varje månad, och har ej skickat in denna eller gjort det i Visma eEkonomi ännu. Hade såklart läst på innan den siste december om hur man gör med kund-/leverantörsfakturor som inte blir betalda innan siste december, men när sen siste december kom och januari flutit på så har jag helt glömt bort detta... I Visma eEkonomi sköter systemet bokföringen av leverantörsskulder själv i och med att vi lägger in våra leverantörsfakturor i systemet - inga konstigheter. Dock är det så att vi inte fakturerar i Visma, utan gör detta från ett externt kassasystem. Detta gör att vi manuellt måste bokföra kundfordran i samband med årsskiftet. Jag har såklart helt glömt bort detta, och har kört på som vanligt - vilket gör att de som nu i januari har betalt in på sina fakturor till oss ligger på januari månad och inte december som de ju egentligen ska... det gäller 9st fakturor. Hur gör jag? Jag har hitintills inte behövt "göra om" något, så vet inte hur man gör när man ska korrigera och så. Jag behöver all hjälp jag kan få, eftersom momsrapporten ska vara inne senast den 12 februari (momsrapporten för tidigare månader hade vid det här laget redan varit inlämnade och betalda, men eftersom där varit två leverantörer som strulat och skickat felaktiga fakturor till oss så har jag behövt få ordning på detta innan jag kunde skicka in rapporten ändå).
... Visa mer
2023-12-19
11:08
Hej! Vi köper in rengöringsmedel (spray-flaska) som främst införskaffas för att användas i verkstaden (och därmed bör bokföras på 5460). Vi tänkte sedan att vi även kan ha samma rengöringsmedel i butiken för försäljning - det är inget vi säljer särskilt mycket av, men tänkte att extra kronor in är extra kronor in. Hur bör vi då bokföra när vi köper in rengöringsmedlet? Ska det ändå bokföras på 5460? Eller 4000? Och hur blir det sen vid inventeringen? (ska göra första bokslutet nu, så vi har aldrig inventerat förut heller, så förklara gärna vad vi har för alternativ och för-/nackdelar)
... Visa mer
2023-11-22
09:47
Hej! Enskild firma, kontantmetoden. Tycker det är lite luddigt med hur man ska bokföra pengar som man sponsrat, i detta fallet, en idrottsförening med. Vi har sponsrat med 3500kr, och för detta fått en skylt i deras hall. Fakturan innehåller ingen moms - men detta bör väl ändå bokföras på 5980 (då hela summan)? Eller?
... Visa mer
2023-11-22
09:17
Tusen tack! Ibland gör man det krångligare än det egentligen är i ens eget huvud
... Visa mer
2023-11-15
16:42
Hej! Enskild firma med kontantmetoden, redovisar moms varje månad till Skatteverket. Har den 18/10 betalat in till elbolaget 1285kr, bokfört på 5310 el för drift. Sen har jag lyckats betala samma faktura ytterligare en gång den 2/11, samma summa och bokfört likadant. Nu när vi fick den nya fakturan så är den på totalt 1345kr, men de har dragit bort summan 1285kr så kvar för mig att betala är 60kr. Momsen på denna fakturan är 269,07kr. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa denna situationen - hur jag ska bokföra den nya fakturan i Visma eEkonomi. Jag har ju i oktober "fått tillbaka" momsen för inbetalningen jag gjorde den 18/10, men inte redovisat det för inbetalningen den 2/11 än. Förlåt om det är rörigt, men det är för att det är rörigt i mitt huvud just nu också...
... Visa mer
2023-10-10
09:12
Hej! Vi beställde varor från en leverantör där vi betalade direkt med kort i samband med beställningen. Totalsumman 3626kr reserverades på företagskontot. Men i samband med beställningen såg vi att de lagt in 89kr i frakt trots att vi kommit över en fraktfri gräns, och ringde leverantören. De sa att vi ska lägga ordern som vanligt, och att vi sen då får tillbaka de 89kr - då tänkte jag att vi får fakturaspecifikation och sen en kreditfaktura på de 89kr, men nej. På fakturaspecifikationen från vår leverantör är totalsumman 3537kr och där specificerat 100% rabatt på frakten, men pengarna 3626kr drogs ändå från vårt konto. 89kr kom sedan tillbaka, men jag vet inte alls hur jag ska bokföra detta.... Kan man lägga de 89kr som det är för mycket på själva dragningen på "OBS-kontot" [2999] och sedan lägga de igen på insättningen? Eller hur gör jag allt korrekt här? // "sjukt förvirrande"
... Visa mer
2023-02-21
19:04
Hej Josefine! Tack för svar! Ska jag då på dragningen lägga in följande: 1930 (K): 1006,25kr 2999 (D): 1006,25kr Och på insättningen det omvända, så att 2999 blir nollad? Bör jag skriva någonting och sätta i pärmen där jag har verifikationer?
... Visa mer
2023-02-17
13:32
Hej! Enskid firma - kontantmetoden. Vi försökte beställa varor från en leverantör på nätet, men när kortuppgifter var ifyllda (gick ej att ta faktura på det stället) så gick inte ordern genom hos leverantören, men Klarna drog pengarna. Detta gjorde att vi ej fick någon orderbekräftelse eller annat möjligt underlag till bokföringen. Jag kontaktade leverantören (som inte kunde svara på varför det blivit som det blivit), och leverantören kontaktade Klarna som skickade tillbaka pengarna till oss. Nu sitter vi här med en summa ut (1006,25kr) och en summa in (1006,25kr) där vi inte har underlag för någon av dem... hur bokför man detta?
... Visa mer
2023-01-02
17:06
Hej!
Enskild firma med kontantmetoden.
Ska ha en medlemskväll hos oss för veteranmopeder (vår verksamhet riktar sig till dessa människor) och har tankar på att bjuda eller sälja korv med bröd och läsk. Vi undrar vad vi har för alternativ bokföringsmässigt för detta, då jag hört att man kan bokföra inköp av korv, korvbröd och läsk på 59XX som marknadsföring då syftet med det är att locka kunder - stämmer detta? Skiljer det sig på om man bjuder eller säljer?
Är helt ny på det här med företagande och bokföring, så önskar gärna svar så att "den dummaste förstår".
... Visa mer
2022-09-23
09:00
Hej Josefine! Tack för svar! I bokföringen finns inte dessa pengar alls, då jag endast bokfört pengar in från kunder. I kassasystemet har de endast lagts in som "växelkassa", men denna kan jag ju justera varje dag, och den ska ju ingå i de pengar som finns på 1910 egentligen (vilket de ju inte gjort eftersom vi lagt våra egna pengar där och inte bokfört dem). Så de pengar som finns på 1910 är den faktiska summan på pengar som kommit in via kunder och som bokförts.
... Visa mer
2022-09-16
14:14
Hej Tinne! För att då bara förtydliga i ditt svar - så då bör det vara okej att jag bokför kontanterna tillsammans med kortbetalningarna, eftersom dessa kommer in nästkommande vardag?
... Visa mer
2022-09-16
08:22
Följdfråga på detta från min sida: (Enskild firma) Startade upp butik 1 augusti i år, och vid start fanns ju inga pengar inne i företaget (vi tog ju av egna besparingar innan pengarna började rulla in, vilket de gjorde första dagarna). För att kunna hantera kontanter som kunder ville betala med så tog vi egna pengar till att lägga i växelkassan - men dessa finns ju inte bokförda någonstans, de finns dock inlagda i vårt kassasystem. Kan jag ta tillbaka dessa pengar och lägga in i min privatekonomi igen, och sen ta ut "ny" växelkassa från företagskontot? Tänker att det kanske kan vara problem i och med att jag registrerat växelkassan i vårt kassasystem..?
... Visa mer
2022-09-15
11:16
Hej! Vi bokför enligt kontantmetoden, och har försäljning där vi tar emot kontanter, kortbetalningar och fakturerar våra kunder. Kortbetalningarna bokför vi ju enligt kontoutdraget från banken, då oftast dagen efter försäljningen - men är det okej att bokföra kontanterna som kommer in tillsammans med kortförsäljningen? Kontanterna får man ju in samma dag som kunden betalar, men underlättar i bokföringen om man bokför allt samlat. Faktureringen bokför jag inte förrän pengarna finns på kontot, så de separerar jag ju redan från den övriga försäljningen.
... Visa mer
2022-09-11
17:52
Helt ny på detta - första gången momsdeklaration ska in imorgon (såklart kunde jag varit ute i god tid...) . Vi har kontantmetoden, och sysslar med försäljning av varor och tjänster i verkstad/butik. Får dagligen in kontanter, kortbetalningar och fakturerar kunder. Vi hade vår allra första inbetalning (med kort) den 31 juli 2022, och fick ju ur vårt kassasystem ett kassaslut med uppgifterna att vi sålt för 800kr (inkl. moms), och momsen på detta är 160kr. Jag sökte sedan runt i forumet här och hittar hur jag kan lägga in en mall (eget bokföringsförslag) för egen kontering för dagskassa: 1910 Kassa (debet) 1580 Fordringar för kontokort och kuponger (debet) 1510 Kundfordringar (debet) 3051 Försäljning varor 25% sv (kredit) 3041 Försäljning tjänster 25% sv (kredit) Har sedan dess lagt in uppgifterna jag fått ut ur kassan vid dagsavlut enligt dessa, och trott att det är rätt. Nu när jag då ska skicka in vår första momsredovisning, så kommer det upp "A - Momspliktig försäljning som ej ingår i annan ruta: 640kr" och "G - Moms att betala eller få tillbaka: 160kr" - men jag trodde ju i min enfald att detta inte skulle komma förrän på augusti månads momsredovisning, eftersom jag ju inte fått in pengarna på kontot förrän den 1 augusti 2022. Någonstans har det ju blivit fel - men jag blir osäker på om det är hur jag lagt in mina dagsavslut (vilket jag tror tyvärr.....), eller om momsen ska redovisas den 31 juli i detta fallet, eftersom kunden faktiskt betalade med sitt kort den dagen? Supertacksam för snabbt svar av någon kunnig, annars får jag försöka få tag i Skatteverket imorgon...
... Visa mer
2022-08-23
22:13
Hej! Dum fråga kanske - men den 15 augusti köpte jag frimärken på Ica, men på kontoutdraget står det den 16 augusti (pengarna drogs ju då). Jag har kontantmetoden, och ska ju därför bokföra det den 16 augusti - alltså matcha händelsen på kontoutdraget den 16 augusti med kvittot (från bildunderlag) med datum 15 augusti. Blir allt rätt om jag gör detta? På bildunderlaget som jag har laddat upp med Visma Scanner-appen läste den ju själv av den 15 augusti, och det ska stå så? Jag ska inte ändra där till 16e väl? Allt lär väl vara mer eller mindre förvirrande till man har fått förståelse för hur allt fungerar, men ändå tacksam för svar! 🙂
... Visa mer
2022-08-22
16:36
Hej Josefine! Tusen tack för svar! Tycker själv det är rörigt och konstigt formulerat... Vet du av vilken anledning man skulle vilja/behöva fylla i detta? Det är ju praktiskt om man vill föra över automatiskt till sitt bokföringsprogram, men finns det någon annan anledning till att man skulle ha det ifyllt?
... Visa mer
2022-08-18
10:20
Hej!
Nyligen startat en mekanisk verkstad med liten butiksdel, och har ett kassaprogram som heter Nutid.
I kassaprogrammet finns (under företagsinställningar) en flik som heter "Kontoplan" där följande står uppradat:
" Debetkonto:
Kontanter/kassa: ______ (1910?)
Valfritt betalsätt: ______
Kundfordringar: ______ (1510?)
Uttag mot kvittens: ______
Uttag deponering: ______
Mottaget egna present...: ______
Magnetkort, Mottaget egna presentkort: ______
Kortbetalning: ______
Företagskort: ______
VMB, kostnad: ______
VMB, Vinst marginal: ______
Inlöst handpenning: ______
Varukostnad: ______
Kreditkonto:
Utgående moms: ______ (2611? Vi har bara 25% moms)
Sålda presentkort: ______
Försäljning: ______
Mottaget handpenning: ______
Expeditionsavgift: ______ (3540?)
Kontantuttag via kort: ______
VMB, försäljning: ______
VMB, inköp: ______
VMB, Besk.underlag: ______
VMB, utgående moms: ______
Varulager: ______
Svinn: ______
Serviceorder Visma konto: ______
Öresavrundning: ______ "
Jag är lite osäker på vad det ska stå på de olika fälten, och vad som faktiskt behövs fyllas i? Jag har fundering om det som jag skrivit i parentes är det som ska stå där?
Allt med vinstmarginalbeskattning bör jag inte behöva fylla i väl? Eftersom vi inte använder oss av det.
Men allt annat?
... Visa mer
2022-08-09
22:05
Hej! Tack för svar! Men det är ingen risk att det blir fel längre fram?
... Visa mer
2022-08-09
21:51
Hej! Jag är helt ny på företagande och bokföring, och har nyss klantat till det... Jag har startat enskild firma, och registrerat förlängt räkenskapsår från 31 juli 2022-31 december 2023 och bokföringsmetod enligt kontantmetoden. Idag betalade jag två fakturor som hade fakturadatum INNAN den 31 juli 2022, men förfallodatum EFTER 31 juli 2022, och tänkte att man ju ska bokföra detta den datum man betalar fakturan (då enligt kontantmetoden). Vad som inte gick upp för mig förrän efteråt, när jag ska lägga in allt i Visma eEkonomi Bokföring, är att detta inte går eftersom fakturadatum är innan mitt räkenskapsår börjat... Kan jag åtgärda detta på något sätt?
... Visa mer
