Hej,
Jag har ett problem med en leverantörsfaktura som är betald och konterad rätt, men som ligger kvar i systemet som obetald.
När fakturan kom in bokfördes
Ver 1. 2440 Kredit, 6500 Debet
När jag sedan betalade fakturan bokfördes:
Ver 2. 2440 Debet, 1930 Kredit. Här blev det dock fel att det inte kopplades till leverantörsfakturan utan som "övrigt uttag".
Nu får jag problem vid årsavstämningen eftersom jag har en obetald leverantörsfaktura på 1800 kr, men 2440 har saldo 0. "Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 0,00 kr per 2022-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 1 800,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma."
Tänkte att jag skulle kunna vända Ver. 2 med en korrigeringsverifikation (Ver 3) och sedan göra en manuell verifikation där jag betala fakturan från företagskontot (1930) och kopplar det till leverantörsfakturan på korrekt sätt. Men då får jag inte göra en manuell verifikation med konto 1930, fastän jag ändrat i inställningar att 1930 inte är "låst för manuell kontering". Jag skall nämna att jag har en aktiv koppling till banken.
Här ledsnade jag och vände Ver. 3 med en korrigeringsverifikation Ver 4 för att vara tillbaka på ruta 0.
Hur trasslar jag mig ur detta på bästa sätt? Inget på några konton skall förändras, jag vill bara bli av med denna "obetalda leverantörsfaktura" som är betald.
Mvh
/Magnus
