Likviditetsprognosen

[Ergolle]

Hej

Vi ser ytterst sällan att Likviditetsprognosen börjar på samma summa som bokfört saldo/kontosaldo på företagskontot. Det står i info att den skall utgå ifrån dagens saldo på företagskontot men just idag diffar det ca 75 000kr mellan vad vi har på kontot och vad Likviditetsprognosen utgår ifrån. Ca 54 000kr plus på kontot men Likvprog utgår från att vi ligger på minus 22 000kr!

Vi har pratat med Visma i Växjö men de har inget svar egentligen och inte heller att de skall åtgärda detta.

Är det fler som upplever samma problem?

Mvh Olle S

[Nellie Karlsson]

Hej 

När vi beräknar fram vad som ska visas i likviditetsprognosen så tittar vi på följande: 

Summan av kassa- och bankkonton på startsidan + obetalda kundfakturor - obetalda leverantörsfakturor - moms - skatt - avgifter = summan

Däremot är det så att i dagsläget så görs denna beräkning i början av veckan för ny likviditetsprognos och därför skulle det kunna vara så att den känns missvisande andra dagar i veckan om du t ex inte skulle gå in och kolla på måndagen av ny vecka. 

Vi håller på att kika över denna process och hur vi beräknar fram siffrorna. 

Jag uppdaterar i tråden när vi har mer information kring detta. 

Ha en fortsatt bra dag!