Ändringar efter att utbetalningsjournal är gjord

[Fd medlem]

När jag skrev ut utbetalningsjournalen så kom det med betalningar som ej skulle vara med. Går detta att ändra? och hur gör jag isf?

[KenArd]

Hej Emelie,
Jag förstår det som du redan bokfört journalen?
Det du kan göra isf är att du plockar upp verifikationen som journalen hamnade på och korrigerar direkt i den.

Du kan stryka rader och eventuellt lägga till om det behövs.
Kom ihåg att skriva ut en ny kopia när du registrerar den uppdaterade och sätt ihop med den gamla i pärmen.


MVH

Kenneth

[Fd medlem]

Tack för snabbt svar, ja den är bokförd, är lite ny inom detta, men går de ej att ta bort hela verifikation och göra om den?

[KenArd]

Hej Emelie,
Du ska inte vara orolig för att du är ny! Du har köpt ett program med support som påminner om postkodlotteriet. Du kommer alltid ha 3 val:

1. Ring en vän (Visma supporten)
2. 50/50 - Sök i hjälpen själv;)
3. Utnyttja en livlina (Vi på forumet)

Åter till din fråga:
Naturligtvis kan du "ta bort" en verifikation genom att stryka den och sedan registrera en ny manuellt:




Just nu har du använt en livlina;)

MVH

Kenneth

[Fd medlem]

 haha tack så mycket! Men kan jag alltså göra om verifikationen helt å hållet? alltså leta upp betalningarna och skriva ut en ny journal?

[KenArd]

Hej Emelie,
Njae.. Du kan ändra direkt i verifikationen och skriva ut en ny journal men du kommer inte kunna skriva ut den på nytt från inbetalningar men det behövs väl inte om du ändå får en uppdaterad när du ändrar verifikationen.

Eftersom du är nu så går det inte åt någon ny livlina;)

Kenneth

[Fd medlem]

Tack! Hur öppnar jag upp verifikationen? just nu står beloppet i en klumpsumma..

[KenArd]

Hej Emelie,
Bokföring - verifikationer
Dubbelklicka på aktuell verifikation:




MVH

Kenneth

[Fd medlem]

jodå så långt är jag mä men ja vill se innehållet i journalen, nu står de en klumpsumma på konto 2440, jag råkade få med alldeles för många betalningar som inte skulle vara med på denna utbetalningsjournal.

Mvh

[KenArd]

Då förstår jag!
Kolla här efter journalen här:





Kenneth

[Fd medlem]

nu känner ja jag mig jätte tjatig men en sista fråga, ska ja själv räkna ut beloppet som ska kvarstå i verifikationen, som ja skriver in på 2440, alltså dom betalningar som ska vara kvar i verifikationen? va händer med de beloppet som tagits bort? alltså dom betalningar som hamnade fel.

Tack för all hjälp! 😃

[KenArd]

Hej Emelie,
Ja du måste själv hålla koll på vilket belopp du ska boka bort.
Det som hamnade fel kommer ju att "försvinna".

Kenneth

[Fd medlem]

oki men hur hittar ja på dom betalningarna när jag senare ska bokföra dom? för dom har ju försvunnit från utbetalningar.

Nu va sista frågan ;D

[KenArd]

Hej Emelie,
Det stämmer du får boka dom manuellt när dom betalas eftersom fakturorna i reskontran redan betraktas som betalda. 

Kenneth

[Fd medlem]

Hej!

Det går utmärkt att göra som ovan och boka betalningarna manuellt när det är dags. Då justerar du detta i bokföringen, men i reskontran förblir fakturorna betalda. Skulle du vilja backa det även i reskontran så måste du kreditera leverantörsfakturorna som felaktigt betalades och göra likadana betalningar på kreditfakturorna. Alltså på samma datum och med samma konto som vid betalningen av ursprungsfakturan. Då tar de ut varandra i bokföringen och därefter får du skapa nya leverantörsfakturor. Om du väljer att göra det istället ska du inte boka om det manuellt i bokföringen också, för då blir det fel.

[Fd medlem]

Tack så mycket för hjälpen!