Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Louise111
NY MEDLEM

Fråga om avstämning

Jag har gjort en automatisk avstämning, och fått en differens på raden 1930.  Jag hittar via kortläget att det är en leverantörsfaktura som ställer till det. Det är en levfaktura från banken där det aviseras att beloppet kommer dras från kontot ett visst datum, och då har det gjorts en manuell betalning på angivet datum. Men denna dragning är inte gjord av någon anledning, vilket gör att det i bokföringen ser ut som det är för mycket pengar på bankkontot.

Hur kan jag hantera detta för att komma vidare i avstämningen?

2 SVAR 2
LW -60
UTFORSKARE

Svar: Fråga om avstämning

Det enklaste är att inte göra någonting, utan att vänta på att banken drar summan.

 

Om du vill vara extra noga istället, kan du göra en ny, manuell verifikation för att få 1930 att stämma:

D1930 - Summa - K2890

 

När  sedan banken drar pengarna, bokar du på det datumet:

D2890 - Summa - K1930

 

På så sätt stämmer bankkontot och den automatiska avstämningen borde inte larma.

Lycka till!

 

Mvh Lena

Louise111
NY MEDLEM

Svar: Fråga om avstämning

Tak snälla för hjälpen! 😀