Här kommer svaret jag hittade:) Kund betalar för mycket, du ska återbetala överskridande del: När du matchar beloppet mot fakturan får du en differens med återskridande belopp. Klicka då på Övrig insättning och lägg in det överbetalda beloppet. Kontera mot ett skuldkonto, till exempel 2420 eller 2499. Fakturan får då saldo 0 och du har bokat upp en skuld till din kund. När du sen betalar tillbaka beloppet till kunden matchar du beloppet mot ett Övrigt uttag då du debiterar samma konto där du tidigare bokade upp skulden.
Gå in på bankavin och titta vad kunden skickade från för bankgirokonto. Då kan du lägga till den informationen i verifikatet. Sedan plockar du ut ett kontoutdrag från 24xx och direkt ser på verifikationsraden vem som skall ha pengarna. Kontoutdragen från din bokföring blir ditt pappersverifikat vid utbetalningen.
Du har fått en indikation på att en kund har betalat och då undrar jag: hur?
Är det via en fil du läser in från banken eller har du hämtat ett kontoutdrag eller fått en avi med posten PG eller BG?
Hur vet du att det är den fakturan kunden betalat? Denne kan ju ha skrivet fel fakturanummer om det nu är så att du skickat flera fakturor. Det kan ju då finnas en annan faktura som stämmer med beloppet, menar jag.
Har fått en insättning på BG från en kund som uppgett ett fakturanummer. Denna kund har endast 1 faktura så kan inte vara fel. Gör ju givetvis som en vanlig inbetalning Betalningar-inbetalningar-skapa NY-fyller i aktuellt fakturanummer-då kommer fakturabeloppet upp vilket bokas mot det betalsätt jag valt. Hur bokför jag resterande av beloppet som är inbetalt för mycket?
