Kredit felaktigt bokförd som debet

[Elin H]

Vi har råkat bokföra en leverantörs-kredit som en debet. Leverantörsfakturan skickades i fil och är betald till leverantören, även bokförd som betald. Saldot på den felaktiga fakturan är alltså 0kr.

Vi har nu fått tillbaka den summa pengar vi felaktigt betalat till leverantören + den summa vi skulle erhållit enligt den ursprungliga kreditfakturan. Fakturan är från en månad där momsen redan är rapporterad och inbetald.

Hur bokför vi detta på bästa sätt?

[Fd medlem]

Korrigera genom att bokföra kreditnotan 2 ggr och matcha betalningarna från leverantören mot dessa så borde det lösa sig! Skulle det bli frågor på momsen har du ju förklaringen till varför det blev fel. 

Mvh
Annica

[Davor P1]

Du kan ju även höra med momsenheten hur du skall göra med momsredovisningen.

Är det en mindre summa i förhållande till den totala momsen den månaden skulle jag tippa på att de inte tycker du skall krångla med en rättelse av inlämnad momsdeklaration utan göra ändringen i innevarande månad.

Med deras svar som grund är det bara att köra vidare med att lägga ändringen i den momsdeklaration de "tvingar dig till".

//Davor P

[Elin H]

Måste börja med att säga att jag är mycket imponerad över hur snabbt jag fick svar! Mycket tacksam för detta!

Jag valde att kontakta momsenheten så får jag se vad de svarar. Tog det på mail så jag får svaret skriftligt.

Pengarna är insatta som en vanlig bg-insättning. Ska jag boka dem mot 1940 (bank) eller 2440?

Mvh Elin

[Davor P1]

Beror på hur din kundreskontra ser ut.

Jag förutsätter att du har en automatisk överföring av journaler till bokföringen.
Jag gör följande antagande kring följden av transaktioner:

Faktura 1 - Debetfaktura (10 kr)
Faktura 2 - kreditfaktura som bokats fel (1 kr)
Faktura 3 - Kredit 1 som skall rätta FAKTURA 2 (1 kr)
Faktura 4 - Kredit 2 som skall kreditera faktura 1 delvis (1 kr)

Lägg in alla fyra fakturorna i reskontran

--------

Nu ska vi försöka rätta till utbetalningar och inbetalningar på kontot

Du betalar faktura 1 och 2 på totalt 11 kr

Leverantören betalar tillbaka 2 kr 

-------

Utbetalningar

Utbetalning 1 - faktura 1
Utbetalning 2 - faktura 2

---------

Leverantören betalar tillbaka 2 kr

Markera faktura 3 och 4 för manuell betalning

Du ändrar status från EJ BETALD till BETALD

Skriv ut journalen på dessa två betalningar.

Nu får du en utbetalningsjournal som ser lite "konstig" ut eftersom du får in pengar och inte pengar ut från kontot, men det är helt i sin ordning

På journalen får du bort summorna från reskontran och du behöver inte göra manuella transaktioner.
Konto 1940 och 2440 blir rätt utan att du måste knappa något manuellt direkt på dessa konton.

//Davor P