Inte riktigt.
Inbetalningarna kommer som en "BGMAX" fil som du läser in i Visma.
Leverantörsbetalningarna läggs i en fil av visma som du laddar upp till banken.
När denna fil skapats ändras statusen på fakturorna från EJ BETALD" till "PÅ VÄG"
Från banken får du dagligen filer som du laddar ner till din dator.
En fil är leverantörsfakturor. När den filen läses in så "prickas betalningarna av" automatiskt. Fakturorna går från statusen "PÅ VÄG" till "BETALD". När du journalför betalningarna "försvinner" fakturorna från utbetalningar.
När det gäller kundfakturorna så går du in under INBETALNINGAR - Återrapportering inbetalningar.
Här klickar du på "läs in återrapporteringsfil". Med lite tur så kan programmet få rätt på alla betalda fakturor automatiskt. I en del fall där betalarna inte angett fakturanummer på betalningen behövs det lite handpåläggning så att fakturorna får statusen betalda.
När du journalför betalningarna plockas de successivt bort från skärmen.
En liten brasklapp är att banken vill ha ett par kronor i årsavgift för tjänsten, men den tjänar man in flera gånger om genom att man automatiserar hanteringen så att det tar "ett par sekunder" per faktura i hanteringstid till "någon minut"
//Davor P
