Jag har provat skicka utlandsbetalning via XML-fil. I dagsläget så blir det en återrapporteringsfil för varje betalning. Om jag t.ex skickar betalning på 10 olika fakturor med samma datum och till samma leverantör så blir det 10 olika återrapporteringsdokument och 10 bankavgifter.
Tidigare blev det en återrapporteringsfil per dag och leverantör.
Är detta något som arbetas med i Visma Administration 2000 för att möta bankernas krav? Även kreditfakturorna kommer att behandlas annorlunda enligt bankernas nya standard.
Hej Eknorr! Just denna inställning har vi inte i programmet vad gäller bankavgifterna. Som det ser ut just nu så är det inget vi planerar för. Vad gäller kreditfakturor är det inget vi kan påverka utan det är bankernas krav. Möjligen att de ska automatiskt ta ut varandra, men då kanske de kopplas till fel fakturor mm så det får vi väl titta på.
