Årsbokslut

[Robert Behnke]

Hej alla!

Vi är inne i årsbokslut för vårt enskildfirma. Till den använder vi oss av en redovisningsbyrå. Kort förklarad så kör vi alla kundfaktura, leveransfaktura, lönen, moms själv i Visma. Redovisningsbyrå skulle kolla över om allt är rätt i Visma för att vi sen själv kan köra årsbokslut. De har tillgång till vårt Visma. Efter 4 timmar där blev jag helt förvirrade och osäkert. Enligt redovisor har vi en diff. på över 90 tkr som hon inte riktigt kan förklara och hjälpa till med att for det rätt. Jag antar att det är kundfaktura / rotavdrag från dec 2023 som blev bokförda i januari 2024 och 2 leverantörsfaktura som ställa till det. Bifoga det här.

Jag själv fick inte ändra på datum för dessa. Jag förtvivla snabbt 😞 

Hur gör jag att får rätt på det?

Tacksam för hjälpen, Med vänlig hälsning Sonja

 

 

[Roffakab]

Hej

Alla obetalda kund- och leverantörsfakturor ska vara bokförda per 2023-12-31 även om man använder Kontantmetoden. Det gäller även ROT-delen av kundfakturorna. Det låter som att ni felaktigt bokfört delar av detta i januari 2024.

Vänliga hälsningar

RoffaK