Avvikande belopp

[Jacob_alberts]

Hej! 

Jag får upp avvikande belopp på några av mina fakturor och inköp. Flera är gjorda av mallar i ett annat bokföringsprogram och har sedan förts över till Visma. Kan själv inte se vad som blivit fel, tacksam för hjälp!

Ex 1:

Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse

Inköp ruta 20-24 (25%)

0,00

-879,41

0,00

879,41

Konto                                                                                         Momskod    Debet       Kredit

2018 - Övriga egna insättningar			3 520,59
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %	30 (25%)		879,41
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	48	879,41
5420 - Programvaror		3 520,59

Ex 2:

  Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse

Inköp ruta 20-24 (25%)

0,00

-4 005,29

0,00

4 005,29

Konto                                                                                         Momskod   Debet          Kredit

1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto			16 021,16
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %	30 (25%)		4 005,29
5410 - Förbrukningsinventarier		16 021,16
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	48	4 005,29

Ex 3:

  Momspl. försäljn/inköp Bokförd moms Beräknad moms Avvikelse

Försäljn/uttag ruta 05-08 (25%)

0,00

-625,00

0,00

625,00

Konto                                                                                         Momskod  Debet        Kredit

1518 - Ej reskontraförda kundfordringar		3 125,00
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	10 (25%)		625,00
3011 - Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms			2 500,00

Återigen, tacksam för hjälp!
Jacob

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Avvikelsen beror på att det saknas momskod på kostnad och intäktskontona som är använda. När det gäller försäljning och inköp från länder utanför Eu så måste en momskod finnas med även på Intäkt/Kostnadskontot.

Ex 1 saknar momskod 20 på konto 5420 och sedan stämmer inte momsbeloppen helt.

Ex2. Saknar enbart momskoden 20 på konto 5410

Ex3. Saknar momskoden 05 på konto 3011.

Önskar dig en riktigt God Jul
Joachim

 

[Jacob_alberts]

Stort tack för hjälpen!

God jul!
Jacob