Avvikelse i balansrapporten

[Therese Spak]

Hej!

Jag har kollat vår balansrapport. De siffror som är konterade mot 1911 och 1910 står som negativa siffror. Vilket gör att summan för tillgångar inte stämmer mot vad som finns på kontona. Vad har blivit fel i de verifikationer som skapats?

[Therese Spak]

Jag fick även in ett sparkonto via balansrapporten som inte har varit med tidigare. Där ligger det nu två poster som inte är bokförda men som inte går att lägga in i systemet på 2024. Den säger att det är låst. Kan jag alltså inte bokföra dessa två poster trots att de tillhör förgående år och jag inte har låst föregående år än.

[Joachim E]

Hej

För att kunna hjälpa dig med detta behöver jag få en komplett balansrapport på kontonivå från året innan det du skall börja med i eEkonomi. Så återkom med en bild av den så kan jag ta en titt på hur den ser ut.

/Joachim

[Therese Spak]

Hej!

Jag fick ordning på de poster som inkommit i sparkonto. Samt även kunde manuellt korrigera vissa verifikationer som hamnat på fel konto. De var inkomna på 1930 och bokförda på 1911. Men de flesta lyckades jag korrigera manuellt till att hamna på 3901 där de hörde hemma. 

Dock är det några poster som är gråmarkerade. De är från 1930 på ena sidan och 1910 eller 1911 på andra sidan. För att balansräkningen ska bli rätt behöver de flyttas till 3901 eller 3999. Men jag kan inte göra det. Går jag in på respektive verifikation och skapar korrigeringsverifikation? I den korrigeringsverfikationen anger jag rätt konto dit de ska bokföras?

[Joachim E]

Hej

Om det går att skapa en korrigeringsverifikation så är det helt korrekt sätt att hantera det. 

Skulle det inte gå att skapa en korrigeringsverifikation så går det att manuellt bokföra om beloppen som en total.

1910 Debet
1911 Debet
3901 Kredit
3999 Kredit

/Joachim