Hej
Betalning med privata pengar skall inte påverka saldot på företagskontot så det bör inte vara det som gör att saldot inte stämmer.
Då det betalts med pengar från ett annat bankkonto så har inget skett på företagskontot.
Däremot så bör de utläggen bokföras men de skall då registreras som en skuld till dig privat på konto 2018 egen insättning (Enskild firma) eller 2893 lån från närstående (Aktiebolag)
2018/2893 Kredit
Kostnad och ev moms i debet
Du skall lägga in utläggen på de datum de är gjorda i 2024 och sedan kan du betala ut det till dig själv i 2025 när utbetalningen görs.
Saldodfifferensen mot bank måste du hitta genom att stämma av bokföringen mot kontoutdraget från banken.
/Joachim
