Bokföra förskott när faktura är skapad

[Tolun60]

Hej! 

En medlem betalade in förskinbetalningen ott på hela avgiften. En faktura skapades och skickades ut som inte beaktade inbetalningen. Detta upptäcktes för sent och banktransaktionen bokfördes som ett förskott på konto 2420, dvs konto 1920 debiterades avgiften och 2420 krediterades med samma belopp. Hur bokför jag nu fakturan och på så sätt nollar konto 2420 och samtidigt anger att fakturan betalts?

[Josefine Johansson · Accepted solution]

Hej!

Tack för din fråga. Jag har kollat med en kollega som kan Visma eEkonomi bättre som har svarat följande om hur man bör hantera det i programmet:

"Fakturan verkar redan vara skapad och är då bokförd 1510 mot 30XX. Skapa en manuell verifikation, välj konto 1510, plocka upp fakturan på kontoraden. Välj konto 2420 som motkonto och bokför verifikationen. Då bokas förskottsskulden bort samtidigt som fakturan registreras som betald."

Betalningen av bokföringen blir då bokförd som nedan:

Detta förutsätter att du har faktureringsmetoden.

Ha det fint!

Josefine