Bokföra korrigeringspost

[Fd medlem]

En post bokad fel.

Kto                      Debet                Kredit

1930                    109

4010                                                 45

4140                                                 64

Den bokade jag om så det blev rätt:

Kto                      Debet                Kredit

1930                                                 218

4010                    90

4140                    128

Då stämmer siffrorna för mej.

Men!

Den ing balansen för det nya året = -218

Då måste jag ju logiskt ändra resultatbokningen också.

Och där slår det slint.

Vi bokade så här:

Kto                      debet                 kredit

2099                                                 2396,90

2091                    2396,90

2099                                                 6543,32

8999                    6543,32

Så jag frågar så jag inte får nästa härdsmälta i huvudet.

[My Janhall · Accepted solution]

Hej! 

Här skulle jag behöva lite mer information känner jag, vill kontrollera så jag förstått dig rätt. Du har gjort en korrigering av din bokföring vilket då har ändrat resultatet, gjordes denna bokning på föregående räkenskapsår efter att du bokfört räkenskapsårets resultat? Jag tolkar det alltså som att du behöver uppdatera bokningen för årets resultat, stämmer det?
Om inte så får du gärna ge oss lite mer detaljerad information om vad som behöver rättas. 

Återkom gärna så kikar jag på det igen! 🙂 
/My 

[Fd medlem]

Helt ok, jag är stressad och virrig.

Jag hade alltså en räkning som jag betalade ut från banken.

Resultatet blev bokat och efter det upptäckte jag det som min vän inte upptäckte, att jag gjort fel.

Jag skulle ha backat ut så här:

Felet

Konto           Deb           Kredit
1930                               109

4010            90
4140             64

Men jag tog dubbelt på alla posterna, 218,90 och 128.
Bokförde räkenskapsårets resultat.
Gick så bra så.

Sen upptäckte jag det han missat, att bankens uppgifter kontra bokföringen, diffade på 218 kr.
Hittade felet, jag hade bokfört det som en intäkt, så då var jag ju tvungen att backa ur det.
Sagt och gjort.
Gjorde en korrigering som jag visar ovan.

Kör ut och kollar och då har jag ju 109 kr fel i det nya året.

Jag TROR jag måste få bort resultatbokningen men jag vet inte hur?

[My Janhall]

Hej igen! 

Ja men det verka stämmer. Det som råkat bli fel här är att årets resultat bokförts innan alla bokföringar på året var färdiga, vilket gör att årets resultat inte är uppdaterat med rätt siffror. 

Du skapar en korrigeringsverifikation som vänder bokföringen av resultatet, dvs samma datum, samma konton och belopp som ordinarie verifikation men tvärtom i debet/kredit. Sedan skapar du bokningen av årets resultat på nytt, då uppdaterad med korrekta siffror. 🙂 

/My