Bokföring, årsredovisning

[Leifg36011]

Håller på med årsredovisning och har två problem

1: på konto 1510 har jag ett saldo på 57834,75 men summan av obetalda kundfakturor är 57585

2: på konto 2440 har jag ett saldo på 96205,14 men summan av obetalda leverantörsfakturor är 98867,75

Jag har övertagit ett gammalt redovisningsprogram i maj detta år och bytte det omedelbart till Visma ekonomi.

Jag har letat i timmar men går bet på att hitta orsakerna till denna diskrepans och vet heller inte om det var rätt från tidigare årsredovisning.

Hur löser jag detta?

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Svårt att svara på exakt då vi inte vet orsaken till differensen. Mest troligt beror det på gamla tillgångar och skulder som inte reglerats korrekt i något tidigare år. 

Du skulle kunna göra en justering av saldona manuellt. Ingen moms får lov att redovisas.



På så sätt får du saldona rätt på era tillgångs och skuldkonton och justerar en intäkt/kosntad med samma summa.
Joachim
 

[Leifg36011]

Stort tack för hjälpen, ha en trevlig helg