Bokfört fel belopp

[Kristin L]

Hej!

Jag har bokfört ett antal avbetalningar (klarna 913 kr/mån) som gjorts innan min företagsregistrering den 18 september 2024.

Efter lite guidning här i forumet skapade jag först en verifikation för köpet samt första avbetalningen.

Sedan skapade jag en verifikation för resterande avbetalningar som gjorts innan 18 sept 2024. Så här:

Datum: 2024-09-18

Beskrivning: Avbetalningar Klarna Online utbildning innan företagsregistrering

Konto 2018 Kredit 10 049,05

Konto 2410 Debet 8 229,37

Konto 8415 Debet 1 819,68

Men nu upptäckte jag att jag råkat inkludera även avbetalningen på 913 kr som gjordes den 30 sept, alltså efter min företagsregistrering. Jag har inte bokfört betalningen den 30 sep i någon annan verifikation, så den är inte dubbelt bokförd. Men ska man vara petig så ska den ju inte räknas med här.

Min fråga är, behöver jag justera detta och i så fall hur? 

Tack för hjälpen!

Kristin

[Joachim E]

Hej

Hej

Jag skulle behöva veta vad totala priset på utbildningen är samt om det är någon moms på den?
Får inte helt ihop tanken med konteringen du bifogade och varför det läggs upp en fordran i debet på konto 2410. 2410 är ett skuldkonto och skall inte användas i debet.

/Joachim

 

[Kristin L]

Ok, jag fick rådet att göra så här i forumet men kanske blev det fel ändå.

Totala priset på utbildningen var 17 955kr inkl moms 3 591kr.

Jag skapade först en verifikation där jag bokförde första avbetalningen och hela kostnaden för utbildningen:

2410 Kredit 17 955 kr (total kostnad inkl moms)

6990 Debet 14 364 kr (kostnad exkl moms)

2641 Debet 3 591 (moms)

2018 Kredit 913,55 (avbetalning inkl ränta)

5410 Debet 748,12 (avbetalning exkl ränta)

8415 Debet 165,43 (ränta)

Sedan har jag bokfört de betalningar jag gjort innan företagets registrering så här (och det är alltså här jag råkat få med en avbetalning för mycket):

2018 Kredit 10 049,05 (total av avbetalningar före registrering)

2410 Debet 8 229,37 (exkl ränta)

8415 Debet 1 819,68 (ränta)

/Kristin

[Joachim E]

Hej

Om felet enbart är att du fått med en avbetalning för mycket så gör du bara en nya manuellt inlagd verifikation som vänder bort den.

2018 Debet (Betalt belopp)
2410 Kredit (Amoreringsbeloppet)
8415 kredit (Räntan)

/Joachim