Finns inget underlag till en inbetalning vi gjort till Skatteverket.

[Henrikl]

Hej,

Vid vår första inbetalning till Skatteverket så blev det en del fel

som rättades till med verifikat. Trodde vi. När vi nu gör bokslutet 

så har vi gjort en inbetalning till Skatteverket på 105:-. Problemet

är att där finns inget underlag för denna transaktionen i eEkonomi.

Och det finns ingen logisk förklaring till att summan är just 105:-.

Hur kan man bokföra dessa pengar rätt? Det finns inga pengar på

Skattekontot.

Vi har även i samband med ränta från Skatteverket lyckats att inte bokföra

+3:-. Har läst man kan bokföra dessa på konto 3740 Öres- och kronutjämning.

Om ja, hur ska man skrivit så debit och kredit blir rätt?

---

Det är dessa två summor ovan som krävs för att konto 1930 ska stämma

överens med saldot på bankkontot.

---

Tack på förhand från en som försöker göra sitt första bokslut.

[AnnicaL]

När det gäller den första posten behöver du skriva ut kontoanalysen för konto 1630 och pricka av post för post mot Skatteverkets kontoutdrag så att du får fram vad som inte blivit bokfört. 

Räntan som tidigare inte bokförts ska bokföras på konto 8314 Skattefria ränteintäkter. D1630 K8314. 

[Henrikl]

Hej!

Vi har gått igenom konto 1630 mot Skatteverkets kontoutdrag. Vi kan där se att vi gjort en inbetalning utan att dem

önskat det. Så denna summan (105:-) har blivit stående på Skatteverkets konto.

Den 23/2-24 valde vi att få allt från Skatteverkets konto utbetalt enligt följande:

105:- (felinsatta beloppet)

247:- (moms vi fått tillbaka)

3:- (ränta)

och detta bokfördes enligt följande:

Verifikat B3

1630, K355

1930, D352

8314, D3

Vi har totalt fått 4:- i ränta vid fyra tillfällen. Den sista enkronan vi fick finns just nu på skatteverkets konto.

Vi har även sen tidigare bokfört skattefria intäkter enligt följande:

1/10-23

Verifikat I3

1630, D1

8314, K1

2/12-23

Verifikat I5

1630, D1

8314, K1

6/1-23

Verifikat B2

1630, D1

8314, K1

2/3-24

Verifikat B4

1630, D1

8314, K1

Kontosaldo i bokföringen för konto 8314 är -1:-. I själva verket så har vi ju 1:- på vårt konto hos Skatteverket. 

Jag är inte säker men det känns som felet är verifikat B3 och "8314, D3".

Hoppas innerligt det finns någon bra lösning på detta. Tack på förhand!

Ledsen att vi rört ihop det och strular. Vi har ändå försökt läsa oss till i böcker och från nätet för att göra allt rätt.

Allt var rätt tills det visade sig vara fel. 😐   

[AnnicaL]

Ja, det är som du skriver, fel på ver B3. De 3 st enkronorna i ränta var ju redan bokförda tidigare, så B3 skulle ha varit D1930 K1630 355,00. 

[Henrikl]

Så "bra" att felet är där, eller att vi vet vad felet är. 👍

Ska vi göra ett nytt verifikat som tar ut det gamla B3?

Jag tänker då:

1630, D355

1930, K352

8314, K3

Och sen gör vi ytterligare ett som är som du skrev:

D1930 K1630 355,00

Och sen efter det så stämmer allt? 😀

[Henrikl]

Vi gjorde ett korrigeringsverifikat enligt följande:

1630, D355

1930, K352

8314, K3

1630, K352

1930, D352

I vår värld så tog dem tre första raderna ut tidigare verifikat B3. 

Och dem två sista raderna gjorde att vi la in rätt summa 247 (moms åter) och 105 (felinsatt belopp).

På detta sättet så tog vi bort dem dubbel inlagda 3 kronorna och la sen in rätt summor för 1630 och 1930.

Problemet är att ovan åtgärd gjorde absolut NOLL i skillnad på företagskontot 1930. Vi hade ju önskat att få

tillbaka dem 3 kronorna som vi bokförde fel. 

Vi har idag en skillnad mellan 1930 och banken på 102:-. Där 3:- är bokfört en gång för mycket. Blir dem borttagna 

från bokföringen så blir skillnaden 105:-, och det är dem vi betalade in till Skatteverket felaktigt.

Tänkte lägga in en bild, men kan inte se att det går.

Om vi förstod lite innan så förstår vi ingenting nu.

[Henrikl]

En annan lösning?

Det saknas ju som jag skrivit 105:- på bankkontot jämfört med bokföringen, kan jag inte själv privat sätta in 105:- på bankkontot så är allt löst? Eller får man inte göra så? 

[AnnicaL]

Nej, detta ska du bokföra D1630 K1930 så att bankkontots saldo stämmer med bankens - då ska ju även 1630 stämma med Skatteverkets saldo.