Huvudok konto 2440 har ett högre belopp än obetalda lev. fakturor vid månadsavstämning

[v_makar]

Obalans i obetalda lev.fakturor och kontot 2440 vid månadsavstämning, förstår inte vad jag gjort för fel och hur jag rättar till det. Lyckats att tratta ner till att det troligtvis beror på kvittningar mot kredit (utland, om det har betydelse) men det exakta beloppet stämmer ändå inte. Någon som sitter på vägledning, SNÄLLA?

[Joachim E]

Hej

Om problemet gäller kvittning av fakturor till utlandet så är min teori att det kan bero på att det oftast uppstår en valutadifferense mellan fakturadatumet på fakturan och fakturadatumet på kreditfakturan. Melllan de datumen så har valutakursen förändrats och därför blir beloppet inte detsamma.

Har du möjlighet att bifoga ett exempel på en faktura och en kredit till utlandet och med vilka belopp dessa matchats?

Dvs vad var originalbeloppet på fakturan och vad beloppet sedan blev på kreditfakturan.

/Joachim

[v_makar]

Bifogar lite info som ökar på min förvirring, kan det vara här problemet ligger? Tillägger att jag är helt och hållet självlärd i bokföring och redovisning 😕

2440 i huvudboken har ett saldo på 347271,21 vilket är högre än leverantörsreskontra på 331884,94. Diffen är 15 386,27 vilket är nära men inte exakt nedanstående valutakursförlust, men den har ju inget att göra med 2440?!?

Konto Momskod Debet Kredit

2440 - Leverantörsskulder		5 185,65
2440 - Leverantörsskulder			20 661,45
7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär		15 475,80

Relaterade verifikationer

C248	Leverantörsfaktura från 1 PASS Stanztechnik AG, 781220, 796302	Leverantörsfaktura kredit	2024-08-26	54 502,80
C368	Leverantörsfaktura från 1 PASS Stanztechnik AG, 805560,-597,-631 -25	Leverantörsfaktura	2024-12-03	19 174,36

[v_makar]

Dessa är kvittningarna för den månaden biffen finns i:

G 13 2024-12-17 Korrigering av ver.nr. E143, Kvittning 1 PASS

Manuell ver.

Stanztechnik AG, felaktig betalning till pass mot

804098,-161,-171

2440 Leverantörsskulder 2 429,04

2440 Leverantörsskulder 2 402,65

3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 26,39

Ver Datum Beskrivning/Konto Typ Debet Kredit

E 143 2024-12-17 Kvittning 1 PASS Stanztechnik AG, felaktig

Manuell ver.

betalning till pass mot 804098,-161,-171

(korrigerad med verifikation G13 av Vanessa

Makar, 2024-12-17)

2440 Leverantörsskulder 2 429,04

2440 Leverantörsskulder 2 402,65

3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 26,39

Ver Datum Beskrivning/Konto Typ Debet Kredit

E 150 2024-12-27 Kvittning 1 PASS Stanztechnik AG, 781220,

Manuell ver.

796302 mot 805560,-597,-631 -25

2440 Leverantörsskulder 5 185,65

2440 Leverantörsskulder 20 661,45

7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 15 475,80

Ver Datum Beskrivning/Konto Typ Debet Kredit

E 149 2024-12-27 Kvittning 1 PASS Stanztechnik AG, 781220,

Manuell ver.

796302 mot 805874

2440 Leverantörsskulder 316,51

2440 Leverantörsskulder 322,46

7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 5,95

[v_makar]

Bifogar lite info som ökar på min förvirring, kan det vara här problemet ligger? Tillägger att jag är helt och hållet självlärd i bokföring och redovisning 😕

2440 i huvudboken har ett saldo på 347271,21 vilket är högre än leverantörsreskontra på 331884,94. Diffen är 15 386,27 vilket är nära men inte exakt nedanstående valutakursförlust, kan det vara detta?

Konto Momskod Debet Kredit

2440 - Leverantörsskulder		5 185,65
2440 - Leverantörsskulder			20 661,45
7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär		15 475,80

Relaterade verifikationer

C248	Leverantörsfaktura från 1 PASS Stanztechnik AG, 781220, 796302	Leverantörsfaktura kredit	2024-08-26	54 502,80
C368	Leverantörsfaktura från 1 PASS Stanztechnik AG, 805560,-597,-631 -25	Leverantörsfaktura	2024-12-03	19 174,36

[Joachim E]

Hej

Det låter definitivt som något blivit fel med valutakursdifferensen. Jag har däremot svårt att svara på exakt vad då jag inte kan se din bokföring. Jag tror dessvärre att du behöver söka hjälp med detta av en konsult/revisor då vi inte har möjlighet att stämma av detta eftersom vi dels inte kommer åt din bokföring men framförallt så kan vi inte se underlag som beloppen bygger på.

/Joachim