Hej,
Sitter som kassör i en samfällighet som har ett momspliktig försäkring/medlemskap hos Villaägarna som tecknas årsvis från den 1 januari till den siste december (2024). I år (2023) kom fakturan redan i början av november och jag har bokat den till betalning den 2 januari, dvs under rätt bokföringsår för själva försäkringen/medlemskapet.
Vi bokför enligt kontantmetoden. Såsom Visma eEkonomi medger lägger vi in alla leverantörsfakturor i systemet i förväg under Inköp där dessa automatiskt blir leverantörsskulder, för att sedan låta dem matchas vid betalningstillfället. En smidig hantering som minskar risk för fel.
Men nu tror jag att jag inte alls vill (eller skall) ha ovan faktura som en leverantörsskuld över årsbokslutet då denna faktura inte skall påverka det gamla året, bara det nya.
Hur gör jag? Kan jag ta bort fakturan från listan av Leverantörsfakturor?
Under vilka bokföringskonton bokför jag fakturan?
Tacksam för hjälp, hälsningar
