Matcha löneutbetalningar med olika datum

[logoped1]

Hej!

Jag ska matcha fyra löneutbetalningar

Tyvärr går det inte - olika datum.

Lönekörningen är på 88951 kr dvs alla fyra. När jag ska matcha de tre på 231025 så blir det en differens på 8041 kr.

Lönen som betalades ut 231026 var på 8041 kr.

Hur bokför jag detta? Jag funderar på om jag kan göra en ny bokföringshändelse, Övrig insättning, Egen kontering och sen matcha bort 80910 + 8041. Vilket konto ska jag välja? Behöver jag göra något mer?

Mvh Åsa Hägg

[AnnicaL]

Du tänker helt rätt, det måste bli flera moment när det är olika datum. Du kan lägga differensen 8041 som Övrig insättning på konto 2990 och sedan för  betalningen gjord 26/10 kontera som övrigt uttag mot det kontot.