Vid avstämning inför årsbokslut så noterar jag en differens när det kommer till företagets (fåmansbolag aktiebolag) kreditkort att det är en differens.
Alla köp på företagets kreditkort bokför jag mot konto 2499 (Andra övriga kortfristiga skulder) och när sedan "fakturan" kommer från kreditkortsbolaget (Entercard) så bokför jag den som en leverantörsskuld och bokar mot konto 2499.
Har nu upptäckt att fakturan daterad 2019-12-20 innehåller två (2) poster daterade 2019-12-12 och som jag inte bokat mot konto 2499. De omfattar årsavgift om 450 kr och betalvillkor 30 dgr på 240 kr.
Min fråga är, hur skall jag korrigera detta på korrekt sätt så att dessa två belopp om 450 kr och 240 kr för att få det att stämma inför årsbokslutet?
Antar att jag får bokföra detta på datum 2019-12-31 för att det skall tillhöra året?
Tack på förhand!
