Momsrapport bokföring årsskiftet

[Mich24]

Hej, 

Blev lite fundersam över momsrapporten som jag bokför i fler steg just nu när det är kring årsskiftet och jag har årsredovisning. 

Jag har bokfört enligt nedan hittills:

Momsrapport har skapats i Visma ekonomi enligt nedan

2611 - Debit 82 940,00 

2641 - Kredit  954,00

2650 - Kredit  81 986,00

Sedan har jag betalt från företagskontot i januari men lagt det på 2024-12-31 (kontantmetoden och ab)

1930 kredit

1630 debit

När pengar sedan dras som minus på Skattekontot ska jag då matcha händelse enligt nedan och hamnar det då under år 2024? Eller ska jag tänka på något annat sätt? Ska jag vänta till dragning på skatteverket innan jag påbörjar min online årsredovisning?

1630 kredit

2650 debit

Mvh Michaela 

[Joachim E]

Hej

Betalningen av denna konteringen gjordes den i 2024 verkligen?

1930 kredit

1630 debit

Om du gjort det i 2024 men betalningen gick iväg i 2025 så skall du ta bort den händelsen och bokföra den på betaldatumet i 2025 istället. 

Dragningen av skatten kommer ske i 2025 och skall bokföras i 2025.
Du har med en ingående balans av momsskulden på 2650 in i 2025 och den skall regleras när den betalas.

Så arbetsgången är så här.

1. I 2024 på datum 2024-12-31 bokförs denna kontering av momsredovisningen.

2611 - Debit 82 940,00 

2641 - Kredit  954,00

2650 - Kredit  81 986,00

2. På betaldatumet i 2025 bokförs sedan denna kontering.

1930 kredit 81 986

1630 debit 81 986

3. Sist så bokförs dragningen från skattekontot när den sker på skattekontot i 2025 på detta sätt

1630 kredit 81 986

2650 debit 81 986

/Joachim

[Mich24]

Hej, 

Tack för snabbt svar och tydlighet.

Stämmer att betalningen till skatteverket för momsrapporteten ligger i Januari. Hur gör jag då för att häva det jag bokfört på 2024 enlig ovan i steg 2. Kan jag gå på redigera och sedan åtgärder och skapa redigeringsverifikation och där fylla i rätt datum för januari under ny verifikation och spara? Eller gör jag på något annat sätt för att ta bort händelse ?

Mvh Michaela 

[Joachim E]

Hej

Då den händelsen bör vara skapad manuellt i 2024 så skall du kunna skapa en korrigeringsverifikation som bara vänder bort den. Se bilder nedan.

Sedan bör du ha en kassa och bankhändelse i 2025 som du bokför mot skattekontot. har den tagits bort så får du lägga in den manuellt.

/Joachim

[Mich24]

Hej igen, 

Precis var så jag menade som du visar ovan. När jag försöker göra det så kommer det upp varning där det står:

Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto eftersom det är kopplat till din bank via bankintegration.

Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via Kassa- och Bankhändelser. Bokför du manuellt på detta kontot så kommer verifikationen inte att synas under Kassa- och Bankhändelser.

Är det bara att trycka igenom det? Har tidigare kunnat ångra matchning men hittar inte det nu.

Mvh Michaela