Momsrapport skapar avvikelse i balansen

[Mats08]

Hej,

har ett problem som jag inte lyckas lösa. Har nu skapat en momsrapport som genererat följande bokföring

D2611 - 215 024,52

K2640 - 31 860,57

K2650 - 183 164

3740 - 0,05

När jag laddar ner balansrapporten får jag en avvikelse på 0,05 öre och antar det måste vara bokningen mot 3740. Det gör att jag inte kan läsa in balansen också till 2023. Vad behöver jag göra för att lösa det? 

Tack på förhand

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Momsrapporten har skapat en resultatpost på 0,05 kr och även om det är ett litet belopp måste det bokas om i rutinen "Bokföra Årets resultat" dvs

Debet 8999   0,05

Kredit 2019/2099 0,05 (beroende på om det är EF eller AB)

Ovanstående visar på vikten av att köra momsredovisning innan man bokför Årets resultat.

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

[Mats08]

Hej Roffa. 

När jag bokför så som du föreslagit ökar avvikelsen till -10 öre så jag vände på det och fick då ut balansen till 0. 

Tack för hjälpen, men hur menar du att köra momsredovisning innan man bokför årets resultat? 

Mvh Mats

[Roffakab]

Hej

Det jag menar är att man ska göra klart all grundbokföring inklusive momsredovisning innan man slutligen bokför Årets resultat.

Vänliga hälsningar

RoffaK AB