Jag har ett problem i årsavstämningen i Reskontror. Undrar om någon här vet hur jag ska göra? Alternativt vet någon revisor som kan ge råd så att jag kan göra rätt. Detta har hänt:
1. Gick in på Årsavstämning inför deklaration. Allt klarmarkerat och fint utom en sak: jag upptäckte att punkten Reskontror var markerad som pågående. Följande stod att läsa:
"Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 1 061,08 kr per 2019-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 1966,50, kr. Dessa belopp ska överensstämma.
Om det är en differens mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan det bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440. Öppna Kontoanalysen och kontrollera om det finns några bokföringshändelser som har annan dokumenttyp än Leverantörsfaktura eller Utbetalning. Om det gör det bör du titta extra på dessa händelser."
Om du hittar något som felaktigt bokförts mot 2440 får du skapa en manuell verifikation där du flyttar beloppet från 2440 till rätt konto."
Jag klickade på kontoanalysen, hittade den matchande posten och försökte göra en manuell verifikation för att korrigera felet.
Den 14 januari hade jag bokfört en post ”Inköp mot kvitto” mot 2440 – Obetalda fakturor från leverantör. Förmodar att det blev en diff för att det helt enkelt inte fanns någon sådan faktura registrerad i programmet.
Nu i april följde jag instruktioner för att skapa en korrigeringsverifikation. Den här gången bokförde jag posten som ”inköpta tjänster i Sverige”.
Punkten är fortfarande markerad som "pågående". Beloppet har nu ökat till 3.027,50 och jag förstår absolut ingenting.
Ska jag nollställa mitt försök till korrigering? Hur gör jag sedan? Om ingen här vet hur det ska gå till: jag tar gärna tips på revisor.
