Transaktion vid årsskifte

[Didde94]

Hej!

Vi har sålt varor 31 dec 2024 och när jag importerar bokföringsunderlaget från vårt kassaprogram så hamnar det på 31 dec 2024, men pengarna når oss först 2 januari 2025.
Vilket resulterar i att pengarna på bankkonto vs bokföringen inte stämmer vid bokslut.

Ska varorna vara bokförda under 2024 eller 2025?
Ska man flytta försäljningen till 2025 då pengarna kommit in på kontot?
Vet inte heller hur jag ska göra för det går inte att ändra datum på importerat bokföringsunderlag.

Exempel på bokföringsunderlag:
2024-12-31
3051 försälj. 25% - KREDIT 800
2610 utgåe. moms 25% - KREDIT 200
1930 företagskonto - DEBET 1000

Tacksam för all hjälp!

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Försäljningen skall ligga i 2024 men inbetalningen skall bokföras i 2025. 

Så det ni importerat behöver ni korrigera och i korrigeringen byta ut konto 1930 till 1510.
Hitta den importerade verifikationen under Bokföring > Verifikationer. Klicka på raden och sedan på åtgärder och skapa korrigeringsverifikation. 
Gör sedan som på bilden nedan. Får du någon varning på att man inte manuellt skall bokföra något mot 1930 så kan du bara bortse från den varningen.

sen skall inbetalningen i 2025 bokföras mot 1510 enbart.

/Joachim

[Didde94]

Tack för att du tog dig tid att hjälpa mig!