Varför syns en betalning under Kortfristiga skulder?

[Robert7]

Under Kontoanalys / Balansräkning i Visma eEkonomi har mitt företag en kortfristiga skuld som jag inte förstår mig på. Den ser ut enligt följande:

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

• 2440 Leverantörsskulder . 3 121,00

Trycker jag på posten så ser jag att det kommer från en betalning av en faktura jag nyligen gjorde (hyra för kontorslokaler):

2440 Leverantörsskulder / Debet 3 121,00

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto / Kredit 3 121,00

Varför dyker den upp som en kortfristig skuld i balansräkningen? Hyran avser perioden Januari 1-31 2020 (nästa räkenskapsår) men är betald i December 2019 (nuvarande räkenskapsår). Är det det som spökar?

[AnnicaL]

Det ser ut som om du inte bokfört fakturan på konto 2440 så när betalningen gjorts blev det debetsaldo på 2440. Hur konterade du leverantörsfakturan? 

[Robert7]

Så här vilket ser korrekt ut tycker jag:

2440 Leverantörsskulder -3 121,00

2641 Debiterad ingående moms 624,25

5011 Hyra för kontorslokaler 2 497,00

3740 Öres- och kronutjämning -0,25

Men det här är skumt. Om jag väljer mitt räkenskapsår (2018-07 till 2019-12) så ser det ut så här under huvudboken för 2440.

Ändrar jag sedan perioden till att inkludera nästa räkenskaps år (2018-07 till 2020-12) så är saldot noll igen. Har det ändå något att göra med att jag betalt fakturan i förväg? Förstår inte riktigt logiken i att det bokförs som en kortfristig skuld i så fall.

[Robert7]

Jag har upptäckt mitt fel. Bokföringsdatumet på fakturan är satt som 2020-12-31. Det är fel och ska vara i december 2019. Frågan är nu hur korrigerar jag felet? Fältet är låst nu.

[Robert7 · Accepted solution]

Svarar mig själv. Jag kommer skapa en korrigeringsverifikation för både betalningen och fakturan. Sedan gör jag om och gör rätt. Går allt åt skogen får jag ställa en ny fråga här. 🙂