Vilket konto för att åtgärda felbokning av amortering

[Fd medlem]

Hej!

Jag ska deklarera och göra ÅR för första gången på egen hand. Har tidigare använt redovisningskonsult för bokslutet - men skött bokföringen själv. Jag använder Visma e-ekonomi deklaration/ÅR och i årsavstämningen visade det sig att amorteringarna av ett lån är bokat på fel konto, 6570, både under 2018 och 2017.
Jag har korrigerat alla felbokningar för 2018, och gjorde följande bokning för att flytta över amorteringsbeloppet från fg år:
2350 Debet
2098 Kredit

Detta visade sig vara fel och min tidigare redovisningskonsult gjorde nedan bokning för att korrigera felet. (Hon är på resande fot och kan inte hjälpa mig ytterligare).
2098 Debet
6570 Kredit
8999 Debet
2099 Kredit

När jag öppnar deklaration/ÅR så blir det ändå fel, eftersom årets resultat inte ska bokföras manuellt utan görs av systemet.

Min fråga: Hur ska jag manuellt bokföra en verifikation så att beloppen både hamnar på rätt konton och blir rätt i deklarationsmodulen??

Tusen tack för hjälpen frän lätt desperat

[Roffakab]

Hej

Om jag förstått dig rätt så har du två problem att lösa.

1. Att återlägga 2018 års resultat så det bokas på rätt sätt 2018-12-31 gör du med en manuell ombokning:

2099 Debet
8999 Kredit

dvs återför andra delen av hennes bokning.

2. Är lite knepigare då du bokfört amorteringar av skuld (2350) som en skattemässigt avdragsgill kostnad (6750) i 2017 års Resultaträkning och troligtvis deklarerat den så.

Att du nu rättar posten och krediterar 2018 års Resultaträkning med 2017 års fel gör att räkenskaperna blir korrekta men lite beroende på beloppets storlek kan man fundera på om du behöver rätta 2017 års deklaration.

Vore jag som du skulle jag börja med återläggning av 2099 Debet/8999 Kredit så att Deklarations/Årsredovisningsmodulen fungerar och sedan när detta är klart fundera på den skattemässiga biten.

MVH
Rolf