Z-rapport

[MimmiM]

Hej jag har en liten fundering gällande bokföringen kring Z-rapporter. Redovisar med kontantmetoden och jag får endast utbetalningen som kunder har betalat med kort och vanligtvis är det för 2-3 stycken Z-rapporter och sedan avdrag för kortavgiften. Förstår inte på vilket sätt jag ska göra riktigt eftersom Z-rapporterna inte heller stämmer överens med inbetalningen eftersom Swishbetalningarna kommer in direkt när kund betalar.  

Förslag 1 -  kassa-och bank händelser

Steg 1

1930 - företagskonto 3 405,54 kr (D)

1941 - Yabie Pay kontokort 3 405,54kr (K) 

Steg 2  

specificera försäljningens olika momsgrupper samt kortavgift, vad som är betalat med Swish + bifoga Z-rapporterna

Eller ska det direkt redovisas i kassa-och bank händelser direkt såhär

1930 - företagskonto        3 405,54kr (D)

3051 - Totala summan för 25% varor (K)

2611 - moms (K)

3052 - Total summa för 12% varor (K)

2621 - moms (K)

Och sedan koppla ihop den till en manuell verifikation som har Z-rapporter, betalning som skett med Swish, kontokort - bankavgifterna?

MVH Mimmi

[Joachim E]

Hej

Hur bokför du Swishinsättningarna du får är något jag behöver få reda på först. Förmodar att de beloppen är med i Z rapporten du får ut ur kassasystemet?

/Joachim

[MimmiM]

Ja precis beloppen är med i totalen i Z-rapporten och står bara som swish jag har inte bokfört det tidigare i Visma. 

[Joachim E]

Hej

För att få allt att stämma på enklaste sätt samtidigt som du bokför enligt kassaregisterelagen så bör du göra dagskassorna i två steg.

Visar med ett exempel av den Z rapport du bifogade.

1. På försäljningsdatumet 2024-06-20 gör du en manuellt inlagd verifikation via Bokföring > Verifikationer > ny verifikation på detta sätt.



2. Swishinsättningen bokför du sedan mot konto 1584 under kassa och bankhändelser.

3. Insättningen från din kortleverantör bokför du sedan mot konto 1580 under kassa och bankhändelser och kortavgiften som dragits av mot 6040 och eventuellt 2641 om det är moms på avgiften.



Genom att göra på detta sätt så får du dels in försäljningen på rätt datum dvs datumet kunden drog kortet eller swishade in pengar (Du följer kassaregisterlagen) och Du kan se hur mycket pengar du väntar på att få utbetalt på konto 1580.

/Joachim

[MimmiM]

Toppen! Tusen tack för tydlig och bra hjälp.

[MimmiM]

Måste jag koppla bilder på ex 3st Z-rapporter i kassa-och Bankhändelsen även fast dom är kopplade i dagskassa försäljningens manuella verifikationer?

[Joachim E]

Hej

Något underlag måste du koppla sedan behöver det inte vara just Z rapporten utan du kan spara ner insättningsuppgifterna från banken. 

Varje bokföring du gör måste ha ett underlag som visar vad det avser.

/Joachim

[MimmiM]

Hur bokför jag någon har köpt presentkort och när dom betalar med presentkort? I Z-Rapporten står det presentkort 0% moms och summan. 

hur gör jag enklast med returer i Z-Rapporten? Kommer på en helt egen Z-Rapport

[Joachim E]

Hej

Presentkort hanterar du på detta sätt när det bokförs.

1. När du säljer ett presentkort.

1580 eller kontot för det betalsätt kunden använt. Debet 
2421 presentkort Kredit

2. När kunden sedan löser in presentkortet så blir det betalsättet och då blir konteringen på detta sätt

2421 Debet
3051 Kredit
2611 Kredit

När det gäller returer lägger du in dem motsatt mot försäljningen. Visar med ett exempel där du haft försäljning via kort på 1 000 kr och samtidigt haft en retur på 500 kr.

1580 Debet 1 000
3051 Kredit 800
2611 Kredit 200
1580 Kredit 500
3051 Debet 400
2611 Debet 100

/Joachim