Hej Fredrik, Du skriver att du får fakturan i EUR från leverantören men det känns som att du registrerar den i SEK i programmet? Om jag testar i mitt program så skulle jag ställa in min leverantör på EURO - registrera fakturan som följande: Totalbelopp: 7,5 Varav moms: 1,5 Du kan även skriva in valutakursen på 10,5843 som är specad på kvittot under totalbelopp. Verifikationen som skapas då blir: 2440 kredit 79,39:- 2641 debet 15,88:- Kostnadskonto debet 63,51:- När du sedan registrerar betalningen så kan du välja Åtgärder - Betalning - välj kontot som betalningen skett från - Skriv in betalt belopp i SEK: 80,85 SEK. Bokför. Verifikationen för betalningen blir då: 2440 debet 79,39:- 19xx kredit 80,85:- 7960 debet 1,46:- Jag tänker att leverantörsskulden som bokas upp när du registrerar fakturan (79,39:-) skiljer sig mot det beloppet som faktiskt dras från ditt företagskonto (80,85:-) eftersom att valutakursen varierar från dagen för registrering av din faktura mot dagen för betalning. Diffen kommer då på konto 7960 per automatik, vilket Pacsac var inne på med sitt svar ovan. Återkoppla gärna om du har ytterligare funderingar. Ha en fin dag! /Theodor
... Visa mer