Tack! ... Visa mer

Hej Joachim, Tack! Jag gjorde som du skrev och den varningen försvann.   Den andra varningen är:   Och jag har följande värden: Medan balansräkningen visar:   Mvh     ... Visa mer

Hej, jag har en fråga som rör 1351 och 8221. Jag har AB och sålde alla mina fonder under föregående räkenskapsår (2022). Summan vid försäljning blev 11942,64 kr mindre än anskaffningssumman, men jag missade att bokföra denna förlust enligt K1351, D8221. Så i bokslutet för 2022 hade konto 1351 saldot 11942,64.   Nu när jag upptäckte missen så gjorde jag K1351, D8221 i manuell verifikation i i början av påföljande år (2023), men då blir det fel i balans- och resultaträkningen. Dels orsakar uppåt-avrundningen (till 11943) en kronas diff mellan utgående belopp längst ner under Förändringar eget kapital, och dels så står 11943 som utgående belopp även i slutet av 2023 under Andra långfristiga värdepappersinnehav:   Så frågan är om det finns något sätt att få med denna förlust under 2023 så att det blir rätt till slut, eller om jag måste gå tillbaka och uppdatera 2022 års bokslut.   ... Visa mer

Tack igen för utförligt svar. Vad jag inte har berättat (för jag tänkte först inte att det var viktigt och ville dessutom förenkla problemframställningen för att minska risken för missförstånd) är att även år2 har varit avslutat med låst bokslut och allt. Och numera är det stillastående i företaget och det finns inga nya pensionsskatter, löneskatter, intäkter eller löner. Det skulle alltså inte bli god sed med ändring i år2 heller. Så frågan är om den nya balansräkningen i slutet av år2 är korrekt nu efter min ändring. Ja jag har kontaktat en redovisningsbyrå.   Och för all del, jag tar tacksamt emot dina förklaringar, som gärna för min del får vara utförliga så att jag kan börja förstå resonemanget bakom vad jag bör och inte bör göra.   Vad jag har kunnat se hittills är att rättning av min felaktiga bokföring inte haft någon inverkan på beskattningen, vilket känns extra viktigt just nu. Mvh Och det ... Visa mer

Jag valde i stället att korrigera så att det blev 2510 i stället för 2514 i år1. Då blir båda åren likadana och jag behöver inte heller ändra i befintliga bokföringen av slutskatten för år1.   Men hur gör jag för att kunna ta fram ny årsredovisning att skicka till Bolagsverket tillsammans med följebrev? Eller är det så att det inte går, och att jag bara kan skicka följebrev där jag beskriver ändringen? Mvh ... Visa mer

Hej Josefine, och stort tack för ditt tydliga och väl klargörande svar.   När jag tittar så har den slutliga skatten för år 2 hanterats rätt i och med att både vinstskatt och pensionsskatt låg på 2510 som jag sedan har debiterat med totalsumman när skatteverket dragit pengarna. Och jag inser att jag måste låsa upp år 2 för att kunna dela upp debiteringen när totalskatten för 1 dragits. Men jag har ett orosmoment kvar: i samband med dragning av år1-totalskatten har jag ju debiterat 2510 med hela beloppet. Och om jag nu ändrar så att 2514 debiteras med 18195 av dessa (och resten kvar på 2510) så lär det leda till att utsaldot på 2510 ökar med 18195 kr, vilket i sin tur låter som att jag nånstans på vägen missat att bokföra något på 2510 eftersom den hittills har verkat vara i balans. Eller tänker jag fel nu? ... Visa mer

Jag ska också tillägga att underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader är med i båda årens INK2: 75000 för år 1, och 100000 för år 2. Jag misstänker att felet ligger i år1 där jag missat att kontera så att konto 2514 debiteras mot den totala skatten för året. ... Visa mer

Hej, God fortsättning!   Om man inte har haft intäkter sedan senaste bokslutet (brutet räkenskapsår) och ändå har löpande utgifter så är det väl läge att återinföra delar av befintlig periodiseringsfond. Hur bokför man det? Och kan jag göra det när som helst eller bara i samband med årsredovisning?   Mvh /Sto_abab ... Visa mer

Hej, Tack. Det löste sig. Ignorera min senaste fråga till Lovisa där jag var helt lost. När jag tittade igen så stämde kontoanalysen för 2710, 2731 också. Mvh     ... Visa mer

Tack för förtydligandet. Att ange 12x11000 innebär i och för sig att man frångår vad som hunnit ske under själva räkenskapsåret eftersom den sista dragningen på 11000 hamnar utanför när man tar fram skattekontot.   Men då undrar jag, om man nu ska vara konsekvent, om det inte ska vara samma tänk när det gäller avdragen skatt och arbetsgivaravgift för just den sista månaden i räkenskapsåret. Dessa två transaktioner borde väl i likhet med Debiterad preliminärskatt vara med, och i så fall frångår man återigen skattekontot (eftersom dessa två belopp dras från skattekontot först under första månaden i nästkommande räkenskapsår). Så jag är fortfarande lite lost. Jag hade faktiskt angett datum för just sista månadens arbetsagivardeklaration för att få med sista 2710 och 2731 i räkenskapsåret men sedan fick jag lägga in en motverifikation.   Mvh Sto_abab   ... Visa mer

Ok, jag vill vara säker på att vi pratar om samma sak. Mitt skattekonto för räkenskapsåret 2019 säger:   Månad 1:    -130000 (Debiterad prel.skatt, för 2018) Månad 2:      -11000 (Debiterad prel.skatt, för månad 1) ... Månad 12:   -11000 (Debiterad prel.skatt, för månad 11)   Och du menar att jag ska ange summan 12 x 11000 ? Jag ska bifoga skärmklipp från deklaration hos skatteverket. ... Visa mer

Observera att fråga B inkuderar även den 12 månadens debiterade preliminärskatt trots att den betalats till SKV först efter räkensapsåret. ... Visa mer

Hej Lovisa, Det jag menade var följande: i deklarationen ska jag ange debiterad preliminärskatt. På skattekontot har jag 11 sådana, för månad 1-11 under räkenskapsåret. Den 12e transaktionen hamnade ju på första månaden i nästkommande (nuvarande) räkenskapsår och jag tänkte att den inte ska vara med i den summa som jag skriver in i deklarationen, helt enkel för att den inte framgår av skattekontot. Anyway, min fråga gäller en större femsiffrig transaktion som är debiterad preliminärskatt för föregående år och som alltså sys precis i början av skattekontot. Ska denna stora transaktion vara med i den summa som jag anger i deklarationen, trots att den är föregående års debiterade preliminärskatt?   Så, ska jag i deklarationen A) slaviskt ange de belopp som faktiskt betalats ut som Debiterad preliminärskatt såsom skattekontot anger, dvs det månadsvisa beloppet för månad 1-11 samt det stora beloppet som råkar vara föregående års skatt? B) räkna Debiterad preliminärskatt för månad 1-12 eftersom endast dessa belopp tillhör räkenskapsåret, och skippa det stora beloppet som ju tillhör föregående år?   Mvh   ... Visa mer

Hej igen Lovisa, En följdfråga: när det gäller debiterad preliminärskatt enligt skattekontot så undrar jag om man ska ange totalsumman inkl föregående års slutliga skatt? Jag menar, det slutliga beloppet för föregående räkenskapsår har dragits från skattekontot under det senaste räkenspasåret (för vilket jag sitter nu och deklarerar). Jag tänker att jag borde skippa just den dragningen när jag fyller i deklarationen och ska ange Debiterad preliminärskatt. Men man vet aldrig. Är det kanske så att jag borde ange allt, inkl detta belopp helt enkelt för att transaktionen gjordes under det RäkÅr som nu ska redovisas?   Mvh   ... Visa mer

Jag ringde Bolagsverket. Jag får helt enkelt skicka in förra årsredovisningen på nytt och förklara varför. ... Visa mer

Att det blev dubbelbokning berodde på att arbetsgivardeklarationen hade både 2710 och 2731 i samma verfikation medan de dök upp som två separata när jag laddat in SKV-filen (och ja, ibland med annat datum). Så jag skulle kryssat bort men missade det och gick göra motverifikationer i efterhand.   Så nu när jag upptäckt att insaldo på skattekontot inte stämmer , måste det betyda att jag bör kontakta Bolagsverket? ... Visa mer

Hej Lovisa, Det gick bra. Det blev en del dubbelbokningar av just arbetsgivaravgifter och personalskatter för att jag brukar bokföra dem i samma verifikation medan de är separata hos SKV. Men jag tog bort dem med motverifikationer.   Nu har jag två frågor. En skillnad mot SKV är att just arbetgivarvg och personalskatt för sista månaden (innan bokslut) saknas då de skulle dra pengarna månaden efter, medan de finns med i visma. Är det korrekt ändå?   Och fråga 2: vad gör man om man upptäcker missmatch mellan SKV och visma (kontoanalys-1630) för nästa senaste räkenskapsåret, så att ingående saldo för det aktuella året blivit fel?    Mvh ... Visa mer

Hej Lovisa, Stort tack för utförligt svar. Det är bara vissa transaktioner som saknas (dock varje månad) när jag listar Kontoanalys-1630. Jag jämför med excel för hela räkenskapsåret som jag laddat ner från skatteverket. Visst kan jag lägga till det som saknas (oftast utbetalningar, dvs när SKV dragit pengar) antingen genom manuell verifikation eller som Kassa-Bank-händelse? Just det sistnämnda är svårt då jag inte har nåt att matcha.   Jag ska prova som du skrev och återkomma till dig. Mvh ... Visa mer

Båda fakturorna är daterade december, och räkenskapsåret är långt bort. Är det då ok att bokföra bara faktura 2? Eller går det fortfarande att bokföra båda fakturorna såsom AnnicaL skrev (med 300 på varje) och sedan matcha båda mot utbetalningen på 600? ... Visa mer

Hej AnnicaL, och tack för ditt svar. Grejen är att jag hade bråttom att betala så att jag betalade faktura 2 med beloppet 600, och med OCR-nr. Dock har jag ännu inte bokfört fakturorna. Kan jag fortfarande göra som du skrev, dvs bokföra båda fakturorna med 300 vardera? Eller är det bättre att helt och hållet skippa faktura 1 och bara bokföra faktura 2 med 600 kr? Får man ens låta bli att bokföra en faktura ?   Mvh ... Visa mer

Hej och tack för svaret senast. Nu har jag ett närmast spegelvänt problem. Hade missat både att betala och att bokföra en leverantörsfaktura #1 för månatlig prenumeration (för januari). Nu har leverantören skickat ny faktura #2 innehållande beloppet för februari plus skuld för januari. Hur ska jag nu bokföra faktura #1 och #2? Observera: beloppet i det missade faktura #1 är 300, så att beloppet i faktura #2 är 300+300=600.   Mvh ... Visa mer

Hej Lena, Jag tror jag löste det, med er hjälp (tack Lena och Mikael) och tack vare följande: Det ringde en klocka ... Förra året hade jag liknande problem, fast omvänt; en dubbel inbetalning av kundfaktura, som fick hanteras som förskott ... Och då fick jag rådet att aldrig köra manuell bokning på konton som tillhör reskontran, dvs 1510+2440 ... https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-aterbetalning-del-av-transaktion Och Lovisa ( Lovisa - Revidera i Bohuslän AB) svarade den gången att jag skulle fylla i hela fakturabeloppet, att det går att trycka in siffran. Och nu förstår jag varför vi (inkl Mikael) pratat förbi varandra. Jag har hela tiden låtit 7500 kr kvarstå i rutan när jag kommit till följande steg: Matcha bankhändelse (dvs utbetalningav resten, 7500kr) -->Betalning av leveratörsfaktura (Betalt belopp: 7500) Här bör jag nog ändra beloppet från 7500 till 17500. Då har jag fortfarande 10000 att stämma av, men nu har jag bara 'övrig insättning' att välja (förut, när jag låtit 7500 stå kvar som betalt belopp så var både uttag och insättning valbara). Så nu kunde jag gå vidare och köra D1930 och K1480 på 10000 kr och fakturan anses vara betald. Har också kollat att saldot på 1480 är noll. Tack! ... Visa mer

För att programmet ska förstå att en faktura är betald så måste man antingen matcha fakturan via bankhändelse eller klicka 'betald' via själva fakturan. Om ditt svar ovan gäller när jag redan matchat utbetslning av resterande 7500 mot fakturan så borde det inte vara något problem, men då är det mellanskillnaden jag ska kontera genom egen insättning som då inleds med D1930 10000. ... Visa mer

Men då kommer fakturan att hänga kvar som obetald. ... Visa mer

Hej, Men jag kör inget annat konto. Allt sker via företagskontot 1930. Därför tror jag att länken om andra konton inte lär hjälpa mig. Och jag ser att även Lena hade 1910. Här kommer en upprepning: Betalat förskott via företagskontot: K1930 10000 D1480 10000 Sedan fick jag fakturan och bokförde den, via Ny faktura: K2440 17500 D2641   3500 D...      14000 Sedan betalade jag resten: 7500 kr, också via företagskontot. ... Visa mer

Först ja, det står D1480 när man bokför själv förskottsutbetalningen. Sen står det: "När du får fakturan bokar K1480  D2641 samt D aktuellt kostandskonto." Min fråga gällde K1480, och då inte själva bokföringen av fakturan, utan matchningen vid utbetalning av resterande belopp (fakturabeloppet blev större än förskottet). Nu har jag lämnat min ursprungliga kontering. Jag lydde svaret ovan och fixade motverifikation för förskottet så att utbetalningen nu är bokfört utan moms: 1480D 1930K. Och jag försökte 'ta bort' även fakturan genom motverifikation, vilket resulterade i att en kreditfaktura skapats. Så när jag försökte registrera fakturan på nytt så blev det förstås per automatik med 2440. Kanske är lw:s svar rätt väg att gå, men nu har jag inte gjort så. Frågan är om jag har någon utväg eller om jag åter måste 'ta bort' fakturan och i stället köra manuellt. Eller kan jag hitta en lösning via följande (?): Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrigt uttag --> egen kontering ... Eller, kan det vara så att jag ska välja Övrig insättning för att kunna köra K1480, dvs: Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrig isättning --> egen kontering ... Egen insättning känns rätt eftersom förskottet ju kan betraktas som insättning när jag betalar 'bara' det resterande beloppet. ... Visa mer

Hej, I svaret ovan står att man ska boka K1480 när man får fakturan. Men hur ska det gå till när skapandet av ny faktura per automatik lägger hela beloppet på K2440 Leverantörsskulder. När kan man göra K1480? ... Visa mer

Jag tror nu att svaret borde vara: ingen momskod på 4599. ... Visa mer

Tack! Ska man välja momskod för konto 4599? Och är i så fall momskod 21 (inköp av tjänst från annat EG-land 25%) rätt? ... Visa mer

eEkonomi Smart ... Visa mer

Hej, Jag har liknande fråga. Mitt problem är att jag inte kan aktivera kontot 4599. Jag har alltså köpt Linkedin-kurs för 1920 kr, med noll kr i moms på fakturan. Föröker skapa faktura i Visma och har angett följande: 2440   -1920kr 4535    1920kr 2645      480kr 2614     -480kr 7610    1920kr Och nu  är det dags att ange 4599 (1920kr) men det kontot finns inte i Visma. Hur gör jag? ... Visa mer

Hej, och tack för förklaringarna ovan. Beslut om utdelning togs men pengarna har inte betalats ut. Om man bestämmer sig för att låta pengarna ligga kvar, vad behöver man göra då i bokföringen? Kan man ens häva beslutet och så att säga köra över stämmans beslut i efterhand ifall läget har ändrats (dvs företagets inkomster minskat) och man behöver låta pengarna finnas kvar i företaget? Du skrev att man inte behöver ta ut pengarna precis vid bolagstämmotillfället. Men kan man strunta i det helt under räkenskapsåret samt aktieägarens inkomstår (dvs kalenderåret)? ... Visa mer

Hej, och tack till er båda. Så i början av 2019 ska stämman besluta om ett belopp för 2018, säg 50000 kr. Förstår jag rätt att detta belopp inte är relevant i den förestående förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017-2018 ? Hur och när ska dessa 50000 bokföras? Bara i samband med utbetalning? Var det inte så att man även kan skjuta upp utbetalningen i 5-6 år? Och är det så att dessa 50000 ska redovisas i årsredovisningen för 2019 (som lämnas in om ett år), dvs att de ska finnas med i Förvaltningsberättelsen ---> Disposition enligt årsstämmobeslut ---> Utdelning som bokförts under räkenskapsår 2019 ? Mvh ... Visa mer

Fast jag har AB, inte enskild firma. ... Visa mer

Fast jag har AB, inte enskild firma. ... Visa mer

Hej, Stort tack till er båda. Ska sätta mig in i det ... Det är mitt första räkneskapsår, så jag har inget att återföra (om jag nu förstått vad termen innebär i detta sammanhang) ... Jag har vinst, så det finns en del att spara för framtida utdelning och lön när man går utan uppdrag, om det nu är relevant. Med andra inkomster under året kommer jag upp till gränsen för statlig inkomstskatt, men jag förstår inte alls hur alternativen i resultatplanering hänger ihop med min (den anställdes) beskattning. Jag har ju redan betalat min egen lön och då är det väl klart med den ställdes SGI, eller? Dessutom finns väl nån ny lag från i dec 2018 (?) om att nyföretagare får utgå från sin tidigare SGI (om den varit högre) under sina första 3 år eller så. Lovisa, menade du att jag ska tänka på min (den ställdes) totala inkomst under året? Påverkar de olika alternativen hur företagets vinst beskattas? Men jag ska som sagt sätta mig ner och läsa. ... Visa mer

Tack! Ja, jag insåg också att 2614/2615 inte ska vara med. Så jag skippar dem bara kör 1930 och 54-gruppen. ... Visa mer

Men om man vill förtydliga vad som hänt med momsen, kan följande funka? K 1930 104,86 D 5460 104,86 K 4599 104,86 D 4515 104,86 K 2614/2615 26,22 D 2645 26,22 ... Visa mer

Hej, Men hur bokför man köpa av vara som kostat 10 euro, när man har missat att begära fullständigt kvitto med (köparens) det svenska företagets momnummer? Jag har hört folk nämna virtuell moms men förstår inte vad jag ska göra. Som hastigast köpte jag alltså en sladd till datorn i Tyskland. Det har jag bokfört enligt följande: Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto                104,86  Debet 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%)                        16,79 Debet 5400 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial  88,07 Men det är fel, eftersom jag ju inte ska kunna få tillbaka moms (16,79) i Sverige. Att kontakta säljaren i Tyskland och begära nytt kvitto är inget alternativ. Är det något i stil följande jag ska ha? Kredit 4599 Justering, omvänd moms   88,07 Debet 4515 Inköp varor EU, 25 %        88,07 Kredit 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %    16,79 Debet 2645 Ingående moms utland   16,79 Tacksam för svar. Mvh ... Visa mer