2024-04-24
21:06
Hej Tack för svar. Jag har tittat på det här från ett annat perspektiv och tänker att mitt första inlägg om felaktig siffra in till skatteverket kanske inte var felaktig ändå, men är osäker på detta och ska försöka förklara utan att förvirra. jag har nämligen läst denna länk från er och ser följande sammanfattning: 1630 <- 1930 // insättning skattekonto 2518 <- 1630 // skatteverket drar preliminärskatt 1630 <- 2518 // skatteverket ger tillbaka skatt (betalt för mycket preliminär skatt) 1630 <- 8314 // intäktsränta skatteverket (pengar på skattekontot => “tjänar” ränta) 8423 <- 1630 // skatteverket drar kostnadsränta för att du inte haft pengar i tid på skattekontot 2510 <- 1630 // Skatteverket drar pengar basera Slutlig skatt I den fetmarkerade raden så påverkas kontot 2510 först när skatteverket faktiskt drar Slutlig skatt. Med andra ord ska kontot 2510 bokföras/påverkas först när skatteverket faktiskt drar slutgiltig skatt. Som ni ser på bilden nedan så har detta skett långt senare: Skatten på 31 000 har beräknats i punkt (2), dvs i slutet av 2022 Skatteverket drar själva skatten på 31 000 långt senare, (2024-03-12) Men andra ord bör det vara "lugnt" att det står skatteskuld på 29 000 tills vidare, eftersom skatteverket under slutet av 2023 ännu inte hade dragit någon faktiskt skatt. Fört näst skatteverket drar skatten så ska också kontot 2510 påverkas och då minskar också den faktiska skulden. Håller ni med om detta?
... Visa mer
2024-04-15
15:59
Hej Tack för respons. Jag är dock tacksam för ett mer utförligt svar för dem tre frågorna ovan.
... Visa mer
2024-04-08
22:48
Hej, enl denna länk nämns konto 2518 som man ska redovisa F-skatt på. Men systemet ser ut att använda 2510 vid årets slut (när skatt beräknas baserat på resultatet). Detta leder till en mismatch som kan orsaka missförstånd och fel blankett till skatteverket, se mitt exempel nedan: År 2022: (1) Under detta år betalade jag prel F-skatt och bokförde det (enl länken) på följande sätt: 2518 (D) <-- 1630 (K) 21000 kr (2) I slutet av året: AB går med i vinst => visma eekonomi deklaration lägger till verifikation för skatt: 8910 (D) <-- 2510 (K) 31000 kr (3) Visma skapar INK2R (blankett, skatteverket) där skuld (fält 2.49) beräknas genom subtraktion av konton (2510 - 2518) => skatteskuld blir 10 000 kr Här ser vi (steg 3) att VISMA håller koll på betald prel. skatt (konto 2518) samt skatteskuld (konto 2510) och beräknar differensen => BRA! År 2023: (4) Jag fortsätter betala och bokföra prel. F-skatt enligt instruktionerna/länken : 2518 (D) <-- 1630 (K) 2000 kr (5) I slutet av året, AB i förlust => visma skapar ingen ny verifikation på konto 2510. (6) VISMA skapar INK2R (blankett, skatteverket) där skuld (fält 2.49) beräknas genom subtraktion av konton (2510 - 2518) => skatteskuld blir 29 000 kr => OBS FEL! Varför det blir fel I punkt 6 kan jag se att konto 2510 fortfarande har värdet 31 000 kr som skatteskuld (samma värde som föregående år). Programmet har alltså inte uppdaterat konto 2510 för det nya året. Programmet tar sedan "i vanlig" ordning värdet på kontot 2510 och subtraherar bort det man betalat in på konto 2518. I detta fall blir det 2510 - 2518 == 31000 - 2000 = 29000 Det känns som att VISMA "smyger" in halva jobbet (steg 2) och förväntar sig att användaren ska hålla koll på den andra halvan av jobbet, nämligen att uppdatera konto 2510 baserat på hur mycket skatt som betalats till konto 2518. jag föreslår att ni diskuterar detta internt hos er (Har även ringt supporten). Man kan tycka att systemet åtminstone bör ge en varning om den ser att värdet på konto 2510 inte förändrats sedan förra året. Detta framförallt för att visma "tagit sig" friheten att själv bokföra på konto 2510 i steg 2 samt håller koll på kopplingen till konto 2518 i steg 3 => användaren kan få en falsk förhoppning om att visma håller koll på och uppdaterar dessa konton. Nu till lösningen för den här gången: Hur ska jag göra för att få rätt värde på 2510 innan jag lämnar in INK2R? En lösning skulle kunna vara att bara använda sig av konto 2510 när man betalar prel F-skatt. Då användes samma konto av både programmet och av användaren => differensen blir automatiskt. Fråga 1: Finns det något bättre sätt att göra detta på ? Fråga 2: Är detta förslag felaktigt och bör undvikas? Fråga 3: Varför håller man isär dessa konton?
... Visa mer
2024-01-24
17:43
Okej tack för svar. Nästa batteri av frågor. Så här har det sett ut för mig: År 1 (första året i företaget): (A). Förlust på 5000 (B). Denna förlust har tagits upp i årsredovisningen för år 1. (C). steg (1) har gjorts (automatiskt av systemet när man stänger året) År 2: (D). Steg (2) har genomförts i början av år 2 (för resultatet av år 1) (E). År 2 gick med Vinst 10 000 (F). Årsredovisning för denna vinst genomförd för År 2 (G). steg (1) har gjorts (automatiskt av systemet när man stänger året) * År 1 gick jag med förlust, när ska steg (3) göras för år 1? Är det mellan steg D & E (dvs efter första årsredovisningen) eller mellan steg F & G (dvs efter andra årsredovisningen) ? * Jag har inte gjort steg (3), varken under år 1 eller under år 2. Måste jag generera om Årsredovisning för år 2 (steg F) eller kan jag bara lägga till steg (3) där den ska läggas till utan större ingrepp?
... Visa mer
2024-01-22
01:20
Hej Det finns många kombinationer av hur ett företag kan gå (vinst med/utan utdelning, förlust med/utan utdelning etc.). Jag har listat 2 vanligt förekommande scenarion, men vet inte om det är 100 % rätt. Jag skippar belopp utan visar enbart från/till vilket konto som pengarna ska föras över vid olika tidpunkter: Förlust: (1) 2099 <- 8999 // År1 slut, (Görs automatiskt av Visma deklaration vid låsning) (2) 2098 <- 2099 // År2 början, omföring av resultat (förlust) (3) 2091 <- 2098 // År2 (Efter bolagsstämma). Vinst: (4) 8999 <- 2099 // År1 slut, (Görs automatiskt av Visma deklaration vid låsning) (5) 2099 <- 2098 // År2 början, omföring av resultat (6) 2098 <- 2091 // År2 efter bolagsstämma, den del av vinst som inte blir utdelad (7) 2098 <- 2898 // År2 efter bolagsstämma, den del av vinsten som blir utdelad (8) 2898 <- 1930 // År2 efter bolagsstämma, vid utbetalning av utdelning Stämmer detta? Är det något mer som behöver göras före/efter bolagsstämma?
... Visa mer
2023-04-27
13:43
Hej * Jag kollade min tidigare årsredovisning i fältet "kommentar till dispositioner" och där står det "Balanseras i ny räkning 154 127 kr. (dvs exat som det står nu). Den verkar därför inte vara uppdaterad. * Jag testade även att ändra siffrorna på vinst/utdelning jag tar ut för att se om det fältet uppdateras med motsvarande summa. Men Den ändrades inte => Därför verkar den inte vara automatiskt ifylld. Jag tror därför att fältet "kommentar till dispositioner" är ouppdaterat och är samma text som föregående år => måste uppdateras. Min uppfattning är att den ska uppdateras med exakt samma siffra som siffran i fältet "Balanseras i ny räkning" som är ovanför. Det skulle motsvara en text som : Balanseras i ny räkning -5 873 Håller du med?
... Visa mer
2023-04-27
10:27
Hej Så här ser det ut: Noteringar: * Tidigare siffror är exempelsiffror. De siffror du ser på bilden är de korrekta. * Som du ser så är fältet "balanseras i ny räkning" grå => den fylldes i automatiskt * jag har inte rört fältet "Kommentar till dispositioner". Är den rätt ifylld? (det står: Balansers i ny räkning 154 127 kr.) * Jag har inte fyllt i fältet "styrelsens yttrande om vinstutdelning. Måste den fyllas i om man tagit ut vinst?
... Visa mer
2023-04-27
00:51
Tack, då förstår jag. Gällande fältet "Balanseras i ny räkning" så fylldes den i själv, och resultatet blev som du påpekade. I fältet "Kommentar till dispositioner" står det "Balansers i ny räkning 20 000 kr." Den siffran (20 000) stämmer ej med vad som står i fältet "Balanseras i ny räkning". Ska även den siffran matcha fältet "Balanseras i ny räkning" ?
... Visa mer
2023-04-20
21:41
Okej tack! Jag är lite osäker på hur detta noteras i årsredovisningen (jag använder VISMA Deklaration/Årsredovisning). så här kommer några frågor till =D. 1. Som jag förstår det så skriver man in hur mycket man vill betala tillbaka under fliken [Upprätta årsredovisning] --> [översikt] --> [Resultatdisposition] --> [Återbetalning av aktieägartillskott] Stämmer det? 2. Finns det några andra fält man ska notera att man ska återbetala aktieägartillskott (t.ex. skriftligt) ? Eller räcker det med att fylla i fältet i (1) ? 3. Jag tänkte även ta ut lite vinst. Noteras detta på samma sätt som i (1) genom att fylla i fältet [utdelning]?
... Visa mer
2023-04-16
14:07
Hej A. Jag har under 2021 skjutit in 40 000 kr till bolaget : 2893 (K) Skulder till närstående personer, kortfristig del 1930 (D) B. Sedan har jag konverterat 20 000 av dessa till ett villkorat aktieägartillskott: 2093 (K) Erhållna aktieägartillskott 2893 (D) Skulder till närstående personer, kortfristig del C. Nu är det dags för 2022 bokslut och jag vill ha tillbaka pengarna. Min tanke är att det kommer gå till så här: 1. Bokslut för 2022 gnomförs 2. Årsstämma för 2022 genomförs. Här noteras att återbetalning av villkorat aktieägartillskott återbetalas. 3. Omvandlig av aktiekapital till skuld sker på samma sätt (OBS: Efter bokslutet, dvs bokförs under 2023): 2893 (K) Skulder till närstående personer, kortfristig del 2093 (D) Erhållna aktieägartillskott 4. Återbetalning och motsvarande bokföring sker under 2023: 1930 (K) 2893 (D) Skulder till närstående personer, kortfristig del Har jag tänkt rätt?
... Visa mer
2022-02-07
23:24
Hej Tack för svar! Jag har nu bokfört alla dragningar Skatteverket gjort men vissa av dessa dragningar befinner sig i en låst period. Hur gör jag för att bokföra dessa? Som jag förstår det får jag inte låsa upp perioden då den låstes av sig självt. Jag vet heller ej hur om det går att skapa en korrigeringsverifikation eftersom det inte finns något att korrigera.
... Visa mer
2022-01-18
00:41
Tack! Då ska jag se till att bokföra alla händelser (dragningar) som skatteverket gjort på motsvarande datum. Jag kom att tänka på följande funderingar: 1. Jag har redan skickat in momsdeklarationen för 2021 och även betalat den. Inkomstdeklarationen och årsredovisningen är dock varken skapade eller inskickade. Eftersom jag inte tar ut ränta (och därmed inte kommer påverka moms eller resultat) så behöver jag val inte göra något speciellt? Jag tänker att så länge moms och resultat inte ändras, så behöver inget återgärdas? 2. All preliminärskatt för 2021 hade inte betalats till Skatteverket innan bokföringsåret 2021 avslutades (den sista inbetalningen har förfallodatum i Januari 2022). Hur ska man förhålla sig till betalningar för moms och den del av preliminärskatten som ska betalas till Skatteverket i början av 2022, men som är för 2021? Min uppfattning har varit att man inte behöver göra något då dessa betalningar (affärshändelser) sker under 2022 (och därmed ska dessa betalningar belasta balansen under 2022).
... Visa mer
2022-01-13
13:12
Hej Jag har under årets gång bokfört alla insättningar till skattekontot (överföring konto 1930 --> 1630) och trott att det räcker så. Men enligt denna tråd så krävs ytterligare ett steg när skatteverket drar själva pengarna (överföring konto 1630 --> 2518). Det föregående räkenskapsåret är nu över och jag har redan bokfört momsen (nollställt alla momskonton) samt bokfört periodens resultat (överföring konto 8999 --> 2099). 1. Kan jag bara lägga till fler bokföringsposter till perioden som bokför alla dragningar skatteverket gjort tidigare under den perioden (motsvarandes de datum dragningarna gjordes)? 2. Behöver jag göra något annat utöver detta?
... Visa mer
2022-01-13
03:47
Hej När jag försöker generera årsredovisningen via er deklarationsmodul så får jag följande varning: "Raden 'Belopp vid årets utgång' har ett värde som är felaktigt för kolumn 'Aktiekapital'." Jag misstänker att det är för att det är bolagets första slutförda räkenskapsår. Men jag förstår inte varför systemet inte fattar att man bokfört 25000 på kontot 2081. Och när jag väl lägger in det manuellt så blir det ett rött fält (se markering i bilden nedan). Har jag gjort rätt (för varningen försvinner) eller ska jag göra annorlunda?
... Visa mer
2021-11-17
01:00
Hej 1. Jag är med i ett projekt som kräver att ens Aktiebolag har ett eget kapital på minst 100 000 kr. 2. Jag överförde därför 100 000 kr till bolaget och bokförde det som Skulder, närstående personer: 1930 100 000 (D) 2893 100 000 (K) 3. Detta räknas dock inte som eget kapital som jag förstår det, utan snarare som en skuld. Hur gör jag denna skuld till att bli ett villkorat eget kapital?
... Visa mer
2021-02-15
19:18
@AnnicaL tack för input. Jag bokför alltid mina inbetalningar genom att klistra in kontoutdraget eller genom att importera detta via bankens fil. Men när jag gjorde så för denna delbetalning, så kunde jag inte klicka och länka delbetalningen till fakturan. Jag misstänker att det är för att det är olika summor mellan faktura och delbetalning. Se bild nedan för hur det ser ut för mig (ingen faktura syns, trots att fakturan är inne i systemet). Efter det så försökte jag att betala genom fakturan istället. Då blev det som det är nu (konstiga siffror jag inte känner igen). Jag testade även med en korrigeringsverifikation och försökte igen genom att lägga in bankhändelsen manuellt. Då blev det samma siffror igen. Utöver det så är jag väl införstådd med att valutakursen diffar mellan när fakturan registreras och när man betalar. Det var bland annat vad min tidigare tråd handlade om. Det jag inte förstår är varför det diffar mellan VISMA och min bank, även för samma datum. @My Janhall Tack för svar. Jag tror att det bästa är att söka sig till supporten. Jag får väldigt specifika problem känns det som. Jag tycker att jag följt den guide du länkat om (guide för hur man utför utlandsbetalningar). Gällande valutor som diffar så kan du se följande exempel. * På följande länk får jag 1 USD till 8,44 SEK. Datum 2021-02-02. * Enigt Visma är 1 USD 8,4100 SEK. datum 2021-02-02. * På visma får jag en EUR till 10.1627 * Ur bankens verifikation så är 1 Euro 10.1982 (ta bort bankens påslag: 10,3665/1,0165) Kan jag kanske registrera allt i SEK rakt av (leverantören tar betalt i SEK). då blandar jag inte in kurser från VISMA och går helt på bankens kurs i verifikationen. Vill man få klarhet i siffrorna om man skulle titta tillbaka på bokföringshändelsen så får man helt enkelt räkna manuellt utgåendes från verifikationerna. Kan/får jag göra så?
... Visa mer
2021-02-13
23:31
I en tidigare tråd jag skapade så diskuterade vi hur man göra en utlandsbetalning (för import) och samtidigt ta hänsyn till allt som kommer till längs vägen (tull, frakt, importmoms, valutakurser, fördelat på olika fakturor och betalningar/delbetalningar). Länk till denna tråd. Tyvärr har jag hamnat i problem med programmet och det är flera saker jag inte förstår mig på. 1. Bankens valutakurs stämmer ej med VISMAS När man skapar en leverantör från utlandet så kan man välja vilken valuta man betalar dem i (USD i detta fall). När man sedan registrerar en faktura från den leverantören så kommer det upp ett litet fält som räknar vad USD/SEK kursen ligger på. Hurra tänker man då. Men sedan när man ska göra en betalning, så stämmer inte den kursen med bankens kurs (SEB i mitt fall). Efter ett samtal med SEB om varför VISMAS kurs inte stämmer med deras så är svaret att SEB:s kurs uppdateras varje minut/sekund. Utgåendes från att verifikationerna från banken är baserade på deras kurs, så tänker jag att det är deras kurs man ska gå på. Så nu till den gyllene frågan: Vad är meningen med VISMAS automatiskt inräknade kurs, när det är bankens kurs man ska gå på ändå? Eller har jag fel? kan man gå på vismas kurs trots att det diffar? 2. Vad är VISMAS valutakurs baserad på? 3. Problem med delbetalning Eftersom jag nyligen fått kontakt med en kinesisk leverantör, så har jag först valt att göra en testbetalning på 50 USD. Så först registrerade jag deras faktura på 1892 USD motsvarandes 15796.12 kr. Observera att här så går jag på VISMAS valutakurs. Detta för att ingen bankhändelse skett och därmed vet jag inte vad deras kurs ligger på. Senare när jag ska göra en testbetalning så blir det oerhört stökigt. Jag skriver in att 50 USD har betalats, motsvarandes 423,8 kr. utöver detta har det tillkommit en bankavgift på 85 kr. Men när jag klickar på bokför så skapas en verifikation jag varken förstår mig på (siffrorna stämmer ej) eller som jag kan ta bort. Är detta en bugg?? Nedan kan ni se hur det ser ut för mig: Så här såg det ut när jag registrerade fakturan (inga problem). Faktura på 1892 USD, motsvarandes 15796,12 kr (VISMA kurs) När jag sedan lägger in delbetalning på 423,8 kr + 85 kr i bankkostnader, så får jag konstiga siffror: Konstiga siffror vid delbetalning Var kommer siffrorna 388,8 kr 417,44 kr 78,64 kr från? Jag fattar ingenting och som ni ser på A13 i den första bilden så har jag gjort en korrigeringsverifikation A14 (dvs tagit bort första delbetalningen och försökt igen). Jag trodde jag hade lagt in fel siffor men uppenbarligen inte. Det värsta av allt är att man inte kan radera dessa verifikationer heller. Det blir jätte klottrigt som det är just nu... Så nu till frågorna: 3A. Vad ska jag göra med det här så det blir rätt? systemet verkar ju inte förstå vad jag vill göra. Det vill säg aregistrera 50 USD delbetalning, och att det motsvarar 423,8 SEK. 3B. Kan man få personlig hjälp att ta bort dessa delbetalningar? Jag gillar inte när det blir klottrigt som det är nu.
... Visa mer
2021-02-11
00:19
Tack för ett utförligt svar. Jag vill dock bara nämna att jag betalade direkt med kort. Efter att betalningen var utförd, så fick jag en "invocie" som visade hur mycket jag betalat. Men kan jag fortfarande ta denna "invoice" och registrera som en faktura och sedan i ett separat steg registrera/matcha inbetalningen? Då kommer det se ut som att jag fick fakturan först, och betalade den samma dag.
... Visa mer
2021-02-08
22:35
Hej Tack för svar! Varför jag valde 4535 är dels för att avgiften är en licenstid som räcker i ett år. Utöver det så utgick jag från följande länk på skatteverket. Där verkar varor (med några få undantag) vara fysiska produkter. Allt annat ses som en tjänst. Tur att det är så enkelt att bokföra en återbetalnig. Som jag ser det så visar man i sin bokföring att inbetalningen inte är en inkomst och en återbetalning genom att kreditera 4056. Beviset blir då de underlag, verifikatione roch mejl man har med företaget som betalat tillbaka. Men kan man på något sätt skapa en koppling mellan denna bokföringspost och den tidigare bokföringsposten där betalningen skedde? Som jag ser det så är det enda sättet egna noteringar i bokföroingen. Sen har jag svårt att förstå varför 50 kr krediterats/debiterats på 2614 och 2645. Om det ska motsvara momssatsen på 25% så ska det väl vara 62,5 kr?
... Visa mer
2021-02-07
21:54
Hej För en vecka sedan köpte jag ett videoredigeringsprogram från ett företag som anlitat ett betalföretag/tjänst som ligger i Amstedam. Hela varan kostade 1250 kr inklusive 25% moms som lades på av misstag från deras sida. Jag har ej ännu bokfört något och fått nu tillbaka 250 kr eftersom dem fick underlag på att jag är ett företag och därmed ska ingen moms läggas på. Hur gör jag nu? Jag tänkte bokföra själva betalningen normalt enligt nedan. Sedan är tanken att bokföra återbetalningen separat. Bokföring: 1930 (K) 1250 :- 4535 (D) 1250 :- 2614 (K) 250 :- 2645 (D) 250 :- Har jag tänkt rätt med själva bokföringen ovan? Hur bokför jag återbetalningen?
... Visa mer
