Hej,   Vi har ett bankkonto som våra kunder betalar in fakturor på, i EUR. Fakturorna ställs ut av ett externt system som sköter matching vid inbetalning och vid slutet av månaden importerar vi en SIE-fil i Visma. Bankkontot är upplagt mot SEB och hämtar löpande in insättningar. När vi importerat SIE-filen vill vi matcha de importerade verifikaten med poster på kontot.   Iom. att kunderna betalar in i EUR får vi nu ändra varje bankhändelse och ta bort EUR-infon för att den automatiska matchningen skall fungera. Om matchningen kunde ha fortsatt fungera på SEK-beloppet även om det finns ett EUR-belopp vore det bra - i alla fall med importerade verifikat.   Alternativt, om det fanns nåt sätt att få med EUR-beloppet i SIE-filen, men vad jag kan se av formatspecifikationen så går inte det.   (Jag har också observerat att ni inte lyckas läsa ut EUR-beloppet för alla överföringar, särskilt för utomeuropeiska överföringar. Man behöver plocka lite andra fält ur CAMT-filen, under CurrencyExchange / CcyXchg.) ... Visa mer

Hej, Vi har börjat arbeta med betalning av leverantörsfakturor med bankkoppling (SEB). Som standard sätts förfallodatum som utbetalningsdatum när man exporterar. Till att börja med innebär det i regel att pengarna kommer fram en bankdag sent, men framförallt hade jag gärna sett ett alternativ i inställningarna att föreslå nästa bankdag som utbetalningsdatum istället. Det är ett oskick att vänta med att betala fakturor till förfallodatumet. ... Visa mer